东方红季鑫90天持有纯债A (019755.jj)上海东方证券资产管理有限公司持有人户数800.00 | 成立日期 | 2023-12-08 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0345元基金经理徐觅 、 陈玄璇管理费用率0.20%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.34% |
| 相关基金: | 主从基金东方红季鑫90天持有纯债C | ||||
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东方红季鑫90天持有纯债A(019755) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 4.03亿 | 89.74% |
| (其中) 债券 | 4.03亿 | 89.74% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 1,995.12万 | 4.44% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 2,607.93万 | 5.81% |
| 4 | 其他资产 | 3.70万 | 0.01% |
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