东方红季鑫90天持有纯债A (019755.jj)上海东方证券资产管理有限公司 | 成立日期 | 2023-12-08 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型债券型当前净值1.0202元基金经理徐觅管理费用率0.20%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.02% |
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东方红季鑫90天持有纯债A(019755) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-14
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-14 | -- | 0.20% | -- | 0.10% |
