东方红季鑫90天持有纯债A (019755.jj)上海东方证券资产管理有限公司持有人户数800.00 | 成立日期 | 2023-12-08 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0345元基金经理徐觅 、 陈玄璇管理费用率0.20%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.34% |
| 相关基金: | 主从基金东方红季鑫90天持有纯债C | ||||
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东方红季鑫90天持有纯债A(019755) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-10-29
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-10-29 | -- | 0.20% | -- | 0.10% |
| 2024-09-03 | -- | 0.20% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 178.90万元 | 0.20% | 89.45万元 | 0.10% |
| 2024-06-14 | -- | 0.20% | -- | 0.10% |
