广发锐意进取3个月持有混合发起式（FOF）E (019757.jj) | 成立日期 | 2023-10-16 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型FOF当前净值1.0325元基金经理曹建文管理费用率1.00%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-13.91% |
| 相关基金: | 主从基金广发锐意进取3个月持有混合发起式（FOF）A 、 广发锐意进取3个月持有混合发起式（FOF）C | ||||
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广发锐意进取3个月持有混合发起式（FOF）E(019757) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-28 | 1.0325元 | 1.0325元 |
| 2024-08-26 | 1.0397元 | 1.0397元 |
| 2024-08-23 | 1.0371元 | 1.0371元 |
| 2024-08-22 | 1.0378元 | 1.0378元 |
| 2024-08-21 | 1.0398元 | 1.0398元 |
| 2024-08-20 | 1.0433元 | 1.0433元 |
| 2024-08-19 | 1.0536元 | 1.0536元 |
| 2024-08-16 | 1.0515元 | 1.0515元 |
| 2024-08-15 | 1.0498元 | 1.0498元 |
| 2024-08-14 | 1.0448元 | 1.0448元 |
| 2024-08-13 | 1.0539元 | 1.0539元 |
| 2024-08-12 | 1.0507元 | 1.0507元 |
| 2024-08-08 | 1.0537元 | 1.0537元 |
| 2024-08-07 | 1.0536元 | 1.0536元 |
| 2024-08-06 | 1.0517元 | 1.0517元 |
| 2024-08-05 | 1.0428元 | 1.0428元 |
| 2024-08-02 | 1.0631元 | 1.0631元 |
| 2024-08-01 | 1.0783元 | 1.0783元 |
| 2024-07-31 | 1.0840元 | 1.0840元 |
| 2024-07-30 | 1.0567元 | 1.0567元 |
| 2024-07-29 | 1.0633元 | 1.0633元 |
| 2024-07-26 | 1.0664元 | 1.0664元 |
| 2024-07-25 | 1.0569元 | 1.0569元 |
| 2024-07-24 | 1.0633元 | 1.0633元 |
| 2024-07-23 | 1.0727元 | 1.0727元 |
| 2024-07-22 | 1.0945元 | 1.0945元 |
| 2024-07-19 | 1.0953元 | 1.0953元 |
| 2024-07-18 | 1.0985元 | 1.0985元 |
| 2024-07-17 | 1.0936元 | 1.0936元 |
| 2024-07-16 | 1.0985元 | 1.0985元 |
| 2024-07-15 | 1.0949元 | 1.0949元 |
| 2024-07-12 | 1.1008元 | 1.1008元 |
| 2024-07-11 | 1.0991元 | 1.0991元 |
| 2024-07-10 | 1.0804元 | 1.0804元 |
| 2024-07-09 | 1.0844元 | 1.0844元 |
| 2024-07-08 | 1.0723元 | 1.0723元 |
| 2024-07-05 | 1.0867元 | 1.0867元 |
| 2024-07-04 | 1.0847元 | 1.0847元 |
| 2024-07-03 | 1.0926元 | 1.0926元 |
| 2024-07-02 | 1.0928元 | 1.0928元 |
| 2024-07-01 | 1.1010元 | 1.1010元 |
| 2024-06-28 | 1.0962元 | 1.0962元 |
| 2024-06-27 | 1.0926元 | 1.0926元 |
| 2024-06-26 | 1.1095元 | 1.1095元 |
| 2024-06-25 | 1.0965元 | 1.0965元 |
| 2024-06-24 | 1.1027元 | 1.1027元 |
| 2024-06-21 | 1.1192元 | 1.1192元 |
| 2024-06-20 | 1.1221元 | 1.1221元 |
| 2024-06-19 | 1.1317元 | 1.1317元 |
| 2024-06-18 | 1.1345元 | 1.1345元 |
