中欧半导体产业股票发起A (019759.jj)中欧基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-11-22 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值0.7932元基金经理钱亚婷管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率332.99% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-20.29% |
| 相关基金: | 主从基金中欧半导体产业股票发起C | ||||
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中欧半导体产业股票发起A(019759) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.7932元 | 0.7932元 |
| 2024-08-29 | 0.7675元 | 0.7675元 |
| 2024-08-28 | 0.7582元 | 0.7582元 |
| 2024-08-27 | 0.7574元 | 0.7574元 |
| 2024-08-26 | 0.7680元 | 0.7680元 |
| 2024-08-23 | 0.7697元 | 0.7697元 |
| 2024-08-22 | 0.7745元 | 0.7745元 |
| 2024-08-21 | 0.7855元 | 0.7855元 |
| 2024-08-20 | 0.7912元 | 0.7912元 |
| 2024-08-19 | 0.8025元 | 0.8025元 |
| 2024-08-16 | 0.8028元 | 0.8028元 |
| 2024-08-15 | 0.8066元 | 0.8066元 |
| 2024-08-14 | 0.8017元 | 0.8017元 |
| 2024-08-13 | 0.8128元 | 0.8128元 |
| 2024-08-12 | 0.8059元 | 0.8059元 |
| 2024-08-09 | 0.8119元 | 0.8119元 |
| 2024-08-08 | 0.8124元 | 0.8124元 |
| 2024-08-07 | 0.8085元 | 0.8085元 |
| 2024-08-06 | 0.8171元 | 0.8171元 |
| 2024-08-05 | 0.8111元 | 0.8111元 |
| 2024-08-02 | 0.8489元 | 0.8489元 |
| 2024-08-01 | 0.8744元 | 0.8744元 |
| 2024-07-31 | 0.8700元 | 0.8700元 |
| 2024-07-30 | 0.8432元 | 0.8432元 |
| 2024-07-29 | 0.8379元 | 0.8379元 |
| 2024-07-26 | 0.8455元 | 0.8455元 |
| 2024-07-25 | 0.8387元 | 0.8387元 |
| 2024-07-24 | 0.8547元 | 0.8547元 |
| 2024-07-23 | 0.8652元 | 0.8652元 |
| 2024-07-22 | 0.9049元 | 0.9049元 |
| 2024-07-19 | 0.9027元 | 0.9027元 |
| 2024-07-18 | 0.8912元 | 0.8912元 |
| 2024-07-17 | 0.8843元 | 0.8843元 |
| 2024-07-16 | 0.8967元 | 0.8967元 |
| 2024-07-15 | 0.8725元 | 0.8725元 |
| 2024-07-12 | 0.8664元 | 0.8664元 |
| 2024-07-11 | 0.8609元 | 0.8609元 |
| 2024-07-10 | 0.8519元 | 0.8519元 |
| 2024-07-09 | 0.8547元 | 0.8547元 |
| 2024-07-08 | 0.8252元 | 0.8252元 |
| 2024-07-05 | 0.8283元 | 0.8283元 |
| 2024-07-04 | 0.8281元 | 0.8281元 |
| 2024-07-03 | 0.8414元 | 0.8414元 |
| 2024-07-02 | 0.8299元 | 0.8299元 |
| 2024-07-01 | 0.8424元 | 0.8424元 |
| 2024-06-28 | 0.8434元 | 0.8434元 |
| 2024-06-27 | 0.8432元 | 0.8432元 |
| 2024-06-26 | 0.8571元 | 0.8571元 |
| 2024-06-25 | 0.8380元 | 0.8380元 |
| 2024-06-24 | 0.8698元 | 0.8698元 |
