中信建投质选成长混合发起式C (019761.jj)中信建投基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-12-01 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0090元基金经理周户管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率0.90% |
| 相关基金: | 主从基金中信建投质选成长混合发起式A | ||||
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中信建投质选成长混合发起式C(019761) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-31 | 1.0090元 | 1.0090元 |
| 2024-07-30 | 0.9906元 | 0.9906元 |
| 2024-07-29 | 0.9916元 | 0.9916元 |
| 2024-07-26 | 0.9976元 | 0.9976元 |
| 2024-07-25 | 0.9942元 | 0.9942元 |
| 2024-07-24 | 0.9957元 | 0.9957元 |
| 2024-07-23 | 1.0048元 | 1.0048元 |
| 2024-07-22 | 1.0229元 | 1.0229元 |
| 2024-07-19 | 1.0240元 | 1.0240元 |
| 2024-07-18 | 1.0213元 | 1.0213元 |
| 2024-07-17 | 1.0184元 | 1.0184元 |
| 2024-07-16 | 1.0164元 | 1.0164元 |
| 2024-07-15 | 1.0161元 | 1.0161元 |
| 2024-07-12 | 1.0196元 | 1.0196元 |
| 2024-07-11 | 1.0204元 | 1.0204元 |
| 2024-07-10 | 1.0095元 | 1.0095元 |
| 2024-07-09 | 1.0118元 | 1.0118元 |
| 2024-07-08 | 1.0032元 | 1.0032元 |
| 2024-07-05 | 1.0149元 | 1.0149元 |
| 2024-07-04 | 1.0163元 | 1.0163元 |
| 2024-07-03 | 1.0242元 | 1.0242元 |
| 2024-07-02 | 1.0259元 | 1.0259元 |
| 2024-07-01 | 1.0254元 | 1.0254元 |
| 2024-06-28 | 1.0255元 | 1.0255元 |
| 2024-06-27 | 1.0237元 | 1.0237元 |
| 2024-06-26 | 1.0323元 | 1.0323元 |
| 2024-06-25 | 1.0285元 | 1.0285元 |
| 2024-06-24 | 1.0305元 | 1.0305元 |
| 2024-06-21 | 1.0414元 | 1.0414元 |
| 2024-06-20 | 1.0457元 | 1.0457元 |
| 2024-06-19 | 1.0490元 | 1.0490元 |
| 2024-06-18 | 1.0519元 | 1.0519元 |
| 2024-06-17 | 1.0515元 | 1.0515元 |
| 2024-06-14 | 1.0559元 | 1.0559元 |
| 2024-06-13 | 1.0620元 | 1.0620元 |
| 2024-06-12 | 1.0601元 | 1.0601元 |
| 2024-06-11 | 1.0577元 | 1.0577元 |
| 2024-06-07 | 1.0597元 | 1.0597元 |
| 2024-06-06 | 1.0597元 | 1.0597元 |
| 2024-06-05 | 1.0674元 | 1.0674元 |
| 2024-06-04 | 1.0708元 | 1.0708元 |
| 2024-06-03 | 1.0676元 | 1.0676元 |
| 2024-05-31 | 1.0742元 | 1.0742元 |
| 2024-05-30 | 1.0728元 | 1.0728元 |
| 2024-05-29 | 1.0724元 | 1.0724元 |
| 2024-05-28 | 1.0730元 | 1.0730元 |
| 2024-05-27 | 1.0752元 | 1.0752元 |
| 2024-05-24 | 1.0738元 | 1.0738元 |
| 2024-05-23 | 1.0790元 | 1.0790元 |
| 2024-05-22 | 1.0845元 | 1.0845元 |
