泰信添益90天持有期债券A (019762.jj)泰信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-11-10 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0285元基金经理李俊江管理费用率0.30%管托费用率0.06%成立以来分红再投入年化收益率2.85% |
| 相关基金: | 主从基金泰信添益90天持有期债券C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
泰信添益90天持有期债券A(019762) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0285元 | 1.0285元 |
| 2024-07-25 | 1.0280元 | 1.0280元 |
| 2024-07-24 | 1.0275元 | 1.0275元 |
| 2024-07-23 | 1.0272元 | 1.0272元 |
| 2024-07-22 | 1.0267元 | 1.0267元 |
| 2024-07-19 | 1.0261元 | 1.0261元 |
| 2024-07-18 | 1.0260元 | 1.0260元 |
| 2024-07-17 | 1.0258元 | 1.0258元 |
| 2024-07-16 | 1.0257元 | 1.0257元 |
| 2024-07-15 | 1.0255元 | 1.0255元 |
| 2024-07-12 | 1.0252元 | 1.0252元 |
| 2024-07-11 | 1.0250元 | 1.0250元 |
| 2024-07-10 | 1.0249元 | 1.0249元 |
| 2024-07-09 | 1.0248元 | 1.0248元 |
| 2024-07-08 | 1.0245元 | 1.0245元 |
| 2024-07-05 | 1.0247元 | 1.0247元 |
| 2024-07-04 | 1.0246元 | 1.0246元 |
| 2024-07-03 | 1.0244元 | 1.0244元 |
| 2024-07-02 | 1.0243元 | 1.0243元 |
| 2024-07-01 | 1.0242元 | 1.0242元 |
| 2024-06-28 | 1.0241元 | 1.0241元 |
| 2024-06-27 | 1.0238元 | 1.0238元 |
| 2024-06-26 | 1.0235元 | 1.0235元 |
| 2024-06-25 | 1.0233元 | 1.0233元 |
| 2024-06-24 | 1.0230元 | 1.0230元 |
| 2024-06-21 | 1.0228元 | 1.0228元 |
| 2024-06-20 | 1.0227元 | 1.0227元 |
| 2024-06-19 | 1.0226元 | 1.0226元 |
| 2024-06-18 | 1.0226元 | 1.0226元 |
| 2024-06-17 | 1.0224元 | 1.0224元 |
| 2024-06-14 | 1.0221元 | 1.0221元 |
| 2024-06-13 | 1.0219元 | 1.0219元 |
| 2024-06-12 | 1.0217元 | 1.0217元 |
| 2024-06-11 | 1.0215元 | 1.0215元 |
| 2024-06-07 | 1.0212元 | 1.0212元 |
| 2024-06-06 | 1.0210元 | 1.0210元 |
| 2024-06-05 | 1.0208元 | 1.0208元 |
| 2024-06-04 | 1.0204元 | 1.0204元 |
| 2024-06-03 | 1.0202元 | 1.0202元 |
| 2024-05-31 | 1.0199元 | 1.0199元 |
| 2024-05-30 | 1.0196元 | 1.0196元 |
| 2024-05-29 | 1.0194元 | 1.0194元 |
| 2024-05-28 | 1.0193元 | 1.0193元 |
| 2024-05-27 | 1.0191元 | 1.0191元 |
| 2024-05-24 | 1.0189元 | 1.0189元 |
| 2024-05-23 | 1.0188元 | 1.0188元 |
| 2024-05-22 | 1.0187元 | 1.0187元 |
| 2024-05-21 | 1.0186元 | 1.0186元 |
| 2024-05-20 | 1.0185元 | 1.0185元 |
| 2024-05-17 | 1.0183元 | 1.0183元 |
