泰信添益90天持有期债券A (019762.jj)泰信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-11-10 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0286元基金经理李俊江管理费用率0.30%管托费用率0.06%成立以来分红再投入年化收益率2.86% |
| 相关基金: | 主从基金泰信添益90天持有期债券C | ||||
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泰信添益90天持有期债券A(019762) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.0286元 | 1.0286元 |
| 2024-08-29 | 1.0286元 | 1.0286元 |
| 2024-08-28 | 1.0284元 | 1.0284元 |
| 2024-08-27 | 1.0288元 | 1.0288元 |
| 2024-08-26 | 1.0298元 | 1.0298元 |
| 2024-08-23 | 1.0304元 | 1.0304元 |
| 2024-08-22 | 1.0307元 | 1.0307元 |
| 2024-08-21 | 1.0309元 | 1.0309元 |
| 2024-08-20 | 1.0312元 | 1.0312元 |
| 2024-08-19 | 1.0314元 | 1.0314元 |
| 2024-08-16 | 1.0314元 | 1.0314元 |
| 2024-08-15 | 1.0312元 | 1.0312元 |
| 2024-08-14 | 1.0312元 | 1.0312元 |
| 2024-08-13 | 1.0306元 | 1.0306元 |
| 2024-08-12 | 1.0305元 | 1.0305元 |
| 2024-08-09 | 1.0317元 | 1.0317元 |
| 2024-08-08 | 1.0321元 | 1.0321元 |
| 2024-08-07 | 1.0322元 | 1.0322元 |
| 2024-08-06 | 1.0316元 | 1.0316元 |
| 2024-08-05 | 1.0316元 | 1.0316元 |
| 2024-08-02 | 1.0309元 | 1.0309元 |
| 2024-08-01 | 1.0304元 | 1.0304元 |
| 2024-07-31 | 1.0298元 | 1.0298元 |
| 2024-07-30 | 1.0296元 | 1.0296元 |
| 2024-07-29 | 1.0290元 | 1.0290元 |
| 2024-07-26 | 1.0285元 | 1.0285元 |
| 2024-07-25 | 1.0280元 | 1.0280元 |
| 2024-07-24 | 1.0275元 | 1.0275元 |
| 2024-07-23 | 1.0272元 | 1.0272元 |
| 2024-07-22 | 1.0267元 | 1.0267元 |
| 2024-07-19 | 1.0261元 | 1.0261元 |
| 2024-07-18 | 1.0260元 | 1.0260元 |
| 2024-07-17 | 1.0258元 | 1.0258元 |
| 2024-07-16 | 1.0257元 | 1.0257元 |
| 2024-07-15 | 1.0255元 | 1.0255元 |
| 2024-07-12 | 1.0252元 | 1.0252元 |
| 2024-07-11 | 1.0250元 | 1.0250元 |
| 2024-07-10 | 1.0249元 | 1.0249元 |
| 2024-07-09 | 1.0248元 | 1.0248元 |
| 2024-07-08 | 1.0245元 | 1.0245元 |
| 2024-07-05 | 1.0247元 | 1.0247元 |
| 2024-07-04 | 1.0246元 | 1.0246元 |
| 2024-07-03 | 1.0244元 | 1.0244元 |
| 2024-07-02 | 1.0243元 | 1.0243元 |
| 2024-07-01 | 1.0242元 | 1.0242元 |
| 2024-06-28 | 1.0241元 | 1.0241元 |
| 2024-06-27 | 1.0238元 | 1.0238元 |
| 2024-06-26 | 1.0235元 | 1.0235元 |
| 2024-06-25 | 1.0233元 | 1.0233元 |
| 2024-06-24 | 1.0230元 | 1.0230元 |
