泰信添益90天持有期债券C (019763.jj)泰信基金管理有限公司持有人户数1,436.00 | 成立日期 | 2023-11-10 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0223元基金经理李俊江管理费用率0.30%管托费用率0.06%成立以来分红再投入年化收益率2.23% |
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泰信添益90天持有期债券C(019763) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 92.38万元 | 0.30% | 18.48万元 | 0.06% |
| 2024-06-14 | -- | 0.30% | -- | 0.06% |
