泰信添益90天持有期债券C (019763.jj)泰信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-11-10 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0269元基金经理李俊江管理费用率0.30%管托费用率0.06%成立以来分红再投入年化收益率2.69% |
| 相关基金: | 主从基金泰信添益90天持有期债券A | ||||
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泰信添益90天持有期债券C(019763) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.0269元 | 1.0269元 |
| 2024-08-29 | 1.0270元 | 1.0270元 |
| 2024-08-28 | 1.0268元 | 1.0268元 |
| 2024-08-27 | 1.0272元 | 1.0272元 |
| 2024-08-26 | 1.0281元 | 1.0281元 |
| 2024-08-23 | 1.0287元 | 1.0287元 |
| 2024-08-22 | 1.0291元 | 1.0291元 |
| 2024-08-21 | 1.0293元 | 1.0293元 |
| 2024-08-20 | 1.0296元 | 1.0296元 |
| 2024-08-19 | 1.0298元 | 1.0298元 |
| 2024-08-16 | 1.0298元 | 1.0298元 |
| 2024-08-15 | 1.0296元 | 1.0296元 |
| 2024-08-14 | 1.0296元 | 1.0296元 |
| 2024-08-13 | 1.0290元 | 1.0290元 |
| 2024-08-12 | 1.0289元 | 1.0289元 |
| 2024-08-09 | 1.0302元 | 1.0302元 |
| 2024-08-08 | 1.0305元 | 1.0305元 |
| 2024-08-07 | 1.0306元 | 1.0306元 |
| 2024-08-06 | 1.0300元 | 1.0300元 |
| 2024-08-05 | 1.0301元 | 1.0301元 |
| 2024-08-02 | 1.0294元 | 1.0294元 |
| 2024-08-01 | 1.0289元 | 1.0289元 |
| 2024-07-31 | 1.0283元 | 1.0283元 |
| 2024-07-30 | 1.0281元 | 1.0281元 |
| 2024-07-29 | 1.0275元 | 1.0275元 |
| 2024-07-26 | 1.0270元 | 1.0270元 |
| 2024-07-25 | 1.0265元 | 1.0265元 |
| 2024-07-24 | 1.0260元 | 1.0260元 |
| 2024-07-23 | 1.0257元 | 1.0257元 |
| 2024-07-22 | 1.0253元 | 1.0253元 |
| 2024-07-19 | 1.0247元 | 1.0247元 |
| 2024-07-18 | 1.0246元 | 1.0246元 |
| 2024-07-17 | 1.0244元 | 1.0244元 |
| 2024-07-16 | 1.0242元 | 1.0242元 |
| 2024-07-15 | 1.0241元 | 1.0241元 |
| 2024-07-12 | 1.0238元 | 1.0238元 |
| 2024-07-11 | 1.0236元 | 1.0236元 |
| 2024-07-10 | 1.0235元 | 1.0235元 |
| 2024-07-09 | 1.0234元 | 1.0234元 |
| 2024-07-08 | 1.0232元 | 1.0232元 |
| 2024-07-05 | 1.0233元 | 1.0233元 |
| 2024-07-04 | 1.0233元 | 1.0233元 |
| 2024-07-03 | 1.0231元 | 1.0231元 |
| 2024-07-02 | 1.0229元 | 1.0229元 |
| 2024-07-01 | 1.0228元 | 1.0228元 |
| 2024-06-28 | 1.0228元 | 1.0228元 |
| 2024-06-27 | 1.0225元 | 1.0225元 |
| 2024-06-26 | 1.0222元 | 1.0222元 |
| 2024-06-25 | 1.0220元 | 1.0220元 |
| 2024-06-24 | 1.0217元 | 1.0217元 |
