中欧半导体产业股票发起C (019764.jj)中欧基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-11-22 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值0.7902元基金经理钱亚婷管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-20.59% |
| 相关基金: | 主从基金中欧半导体产业股票发起A | ||||
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中欧半导体产业股票发起C(019764) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.7902元 | 0.7902元 |
| 2024-08-29 | 0.7646元 | 0.7646元 |
| 2024-08-28 | 0.7553元 | 0.7553元 |
| 2024-08-27 | 0.7545元 | 0.7545元 |
| 2024-08-26 | 0.7652元 | 0.7652元 |
| 2024-08-23 | 0.7669元 | 0.7669元 |
| 2024-08-22 | 0.7716元 | 0.7716元 |
| 2024-08-21 | 0.7826元 | 0.7826元 |
| 2024-08-20 | 0.7883元 | 0.7883元 |
| 2024-08-19 | 0.7996元 | 0.7996元 |
| 2024-08-16 | 0.7999元 | 0.7999元 |
| 2024-08-15 | 0.8037元 | 0.8037元 |
| 2024-08-14 | 0.7988元 | 0.7988元 |
| 2024-08-13 | 0.8099元 | 0.8099元 |
| 2024-08-12 | 0.8031元 | 0.8031元 |
| 2024-08-09 | 0.8090元 | 0.8090元 |
| 2024-08-08 | 0.8096元 | 0.8096元 |
| 2024-08-07 | 0.8057元 | 0.8057元 |
| 2024-08-06 | 0.8142元 | 0.8142元 |
| 2024-08-05 | 0.8083元 | 0.8083元 |
| 2024-08-02 | 0.8460元 | 0.8460元 |
| 2024-08-01 | 0.8714元 | 0.8714元 |
| 2024-07-31 | 0.8671元 | 0.8671元 |
| 2024-07-30 | 0.8404元 | 0.8404元 |
| 2024-07-29 | 0.8350元 | 0.8350元 |
| 2024-07-26 | 0.8427元 | 0.8427元 |
| 2024-07-25 | 0.8359元 | 0.8359元 |
| 2024-07-24 | 0.8519元 | 0.8519元 |
| 2024-07-23 | 0.8624元 | 0.8624元 |
| 2024-07-22 | 0.9019元 | 0.9019元 |
| 2024-07-19 | 0.8998元 | 0.8998元 |
| 2024-07-18 | 0.8884元 | 0.8884元 |
| 2024-07-17 | 0.8814元 | 0.8814元 |
| 2024-07-16 | 0.8939元 | 0.8939元 |
| 2024-07-15 | 0.8697元 | 0.8697元 |
| 2024-07-12 | 0.8637元 | 0.8637元 |
| 2024-07-11 | 0.8582元 | 0.8582元 |
| 2024-07-10 | 0.8493元 | 0.8493元 |
| 2024-07-09 | 0.8521元 | 0.8521元 |
| 2024-07-08 | 0.8227元 | 0.8227元 |
| 2024-07-05 | 0.8258元 | 0.8258元 |
| 2024-07-04 | 0.8256元 | 0.8256元 |
| 2024-07-03 | 0.8388元 | 0.8388元 |
| 2024-07-02 | 0.8274元 | 0.8274元 |
| 2024-07-01 | 0.8399元 | 0.8399元 |
| 2024-06-28 | 0.8409元 | 0.8409元 |
| 2024-06-27 | 0.8407元 | 0.8407元 |
| 2024-06-26 | 0.8546元 | 0.8546元 |
| 2024-06-25 | 0.8356元 | 0.8356元 |
| 2024-06-24 | 0.8673元 | 0.8673元 |
