景顺长城上证科创板50成份指数增强C (019768.jj)科创50景顺长城基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-05-31 | 基金类型指数型基金当前净值1.0010元基金经理黎海威 、 徐喻军管理费用率0.80%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率0.15% | ||
| 相关基金: | 主从基金景顺长城上证科创板50成份指数增强A | ||||
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景顺长城上证科创板50成份指数增强C(019768) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-31 | 1.0010元 | 1.0010元 |
| 2024-07-30 | 0.9588元 | 0.9588元 |
| 2024-07-29 | 0.9567元 | 0.9567元 |
| 2024-07-26 | 0.9720元 | 0.9720元 |
| 2024-07-25 | 0.9643元 | 0.9643元 |
| 2024-07-24 | 0.9648元 | 0.9648元 |
| 2024-07-23 | 0.9751元 | 0.9751元 |
| 2024-07-22 | 1.0166元 | 1.0166元 |
| 2024-07-19 | 1.0125元 | 1.0125元 |
| 2024-07-18 | 0.9962元 | 0.9962元 |
| 2024-07-17 | 0.9885元 | 0.9885元 |
| 2024-07-16 | 0.9931元 | 0.9931元 |
| 2024-07-15 | 0.9741元 | 0.9741元 |
| 2024-07-12 | 0.9782元 | 0.9782元 |
| 2024-07-11 | 0.9781元 | 0.9781元 |
| 2024-07-05 | 0.9535元 | 0.9535元 |
| 2024-06-28 | 0.9725元 | 0.9725元 |
| 2024-06-21 | 1.0283元 | 1.0283元 |
| 2024-06-14 | 1.0179元 | 1.0179元 |
| 2024-06-07 | 0.9963元 | 0.9963元 |
| 2024-05-31 | 0.9995元 | 0.9995元 |
