浙商汇金短债C (019772.jj)浙江浙商证券资产管理有限公司持有人户数901.00 | 成立日期 | 2023-10-26 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0337元基金经理宋怡健 、 程嘉伟管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.65% |
| 相关基金: | 主从基金浙商汇金短债A 、 浙商汇金短债E | ||||
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浙商汇金短债C(019772) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-12-19
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-19 | 2024-12-19 | 0.004 元 | 1.61亿 | 64.41万元 | 0.39% | -- |
| 2024-09-18 | 2024-09-18 | 0.01 元 | 2.53亿 | 253.01万元 | 0.96% | |
| 2024-06-17 | 2024-06-17 | 0.01 元 | 1.35亿 | 134.96万元 | 0.95% | |
| 2024-03-26 | 2024-03-26 | 0.01 元 | 9,705.04万 | 97.05万元 | 0.95% | |
| 2023-12-15 | 2023-12-15 | 0.01 元 | -- | -- | 0.95% | 0.95% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
