浙商汇金短债C (019772.jj)浙江浙商证券资产管理有限公司持有人户数901.00 | 成立日期 | 2023-10-26 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0337元基金经理宋怡健 、 程嘉伟管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.65% |
| 相关基金: | 主从基金浙商汇金短债A 、 浙商汇金短债E | ||||
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浙商汇金短债C(019772) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-24 | 1.0337元 | 1.0777元 |
| 2024-12-23 | 1.0338元 | 1.0778元 |
| 2024-12-20 | 1.0335元 | 1.0775元 |
| 2024-12-19 | 1.0333元 | 1.0773元 |
| 2024-12-18 | 1.0374元 | 1.0774元 |
| 2024-12-17 | 1.0374元 | 1.0774元 |
| 2024-12-16 | 1.0374元 | 1.0774元 |
| 2024-12-13 | 1.0370元 | 1.0770元 |
| 2024-12-12 | 1.0366元 | 1.0766元 |
| 2024-12-11 | 1.0363元 | 1.0763元 |
| 2024-12-10 | 1.0364元 | 1.0764元 |
| 2024-12-09 | 1.0359元 | 1.0759元 |
| 2024-12-06 | 1.0356元 | 1.0756元 |
| 2024-12-05 | 1.0355元 | 1.0755元 |
| 2024-12-04 | 1.0353元 | 1.0753元 |
| 2024-12-03 | 1.0349元 | 1.0749元 |
| 2024-12-02 | 1.0347元 | 1.0747元 |
| 2024-11-29 | 1.0337元 | 1.0737元 |
| 2024-11-28 | 1.0333元 | 1.0733元 |
| 2024-11-27 | 1.0331元 | 1.0731元 |
| 2024-11-26 | 1.0328元 | 1.0728元 |
| 2024-11-25 | 1.0327元 | 1.0727元 |
| 2024-11-22 | 1.0323元 | 1.0723元 |
| 2024-11-21 | 1.0321元 | 1.0721元 |
| 2024-11-20 | 1.0320元 | 1.0720元 |
| 2024-11-19 | 1.0319元 | 1.0719元 |
| 2024-11-18 | 1.0318元 | 1.0718元 |
| 2024-11-15 | 1.0317元 | 1.0717元 |
| 2024-11-14 | 1.0316元 | 1.0716元 |
| 2024-11-13 | 1.0315元 | 1.0715元 |
| 2024-11-12 | 1.0314元 | 1.0714元 |
| 2024-11-11 | 1.0312元 | 1.0712元 |
| 2024-11-08 | 1.0309元 | 1.0709元 |
| 2024-11-07 | 1.0309元 | 1.0709元 |
| 2024-11-06 | 1.0307元 | 1.0707元 |
| 2024-11-05 | 1.0307元 | 1.0707元 |
| 2024-11-04 | 1.0307元 | 1.0707元 |
| 2024-11-01 | 1.0305元 | 1.0705元 |
| 2024-10-31 | 1.0303元 | 1.0703元 |
| 2024-10-30 | 1.0303元 | 1.0703元 |
| 2024-10-29 | 1.0304元 | 1.0704元 |
| 2024-10-28 | 1.0305元 | 1.0705元 |
| 2024-10-25 | 1.0305元 | 1.0705元 |
| 2024-10-24 | 1.0307元 | 1.0707元 |
| 2024-10-23 | 1.0308元 | 1.0708元 |
| 2024-10-22 | 1.0312元 | 1.0712元 |
| 2024-10-21 | 1.0314元 | 1.0714元 |
| 2024-10-18 | 1.0313元 | 1.0713元 |
| 2024-10-17 | 1.0311元 | 1.0711元 |
| 2024-10-16 | 1.0308元 | 1.0708元 |
