浙商汇金短债C(019772) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于:2024-08-30
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日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
---|---|---|
2024-08-30 | 1.0417元 | 1.0717元 |
2024-08-29 | 1.0414元 | 1.0714元 |
2024-08-28 | 1.0413元 | 1.0713元 |
2024-08-27 | 1.0414元 | 1.0714元 |
2024-08-26 | 1.0419元 | 1.0719元 |
2024-08-23 | 1.0421元 | 1.0721元 |
2024-08-22 | 1.0424元 | 1.0724元 |
2024-08-21 | 1.0424元 | 1.0724元 |
2024-08-20 | 1.0427元 | 1.0727元 |
2024-08-19 | 1.0428元 | 1.0728元 |
2024-08-16 | 1.0428元 | 1.0728元 |
2024-08-15 | 1.0427元 | 1.0727元 |
2024-08-14 | 1.0427元 | 1.0727元 |
2024-08-13 | 1.0423元 | 1.0723元 |
2024-08-12 | 1.0423元 | 1.0723元 |
2024-08-09 | 1.0429元 | 1.0729元 |
2024-08-08 | 1.0432元 | 1.0732元 |
2024-08-07 | 1.0434元 | 1.0734元 |
2024-08-06 | 1.0432元 | 1.0732元 |
2024-08-05 | 1.0433元 | 1.0733元 |
2024-08-02 | 1.0429元 | 1.0729元 |
2024-08-01 | 1.0425元 | 1.0725元 |
2024-07-31 | 1.0423元 | 1.0723元 |
2024-07-30 | 1.0420元 | 1.0720元 |
2024-07-29 | 1.0418元 | 1.0718元 |
2024-07-26 | 1.0413元 | 1.0713元 |
2024-07-25 | 1.0409元 | 1.0709元 |
2024-07-24 | 1.0406元 | 1.0706元 |
2024-07-23 | 1.0404元 | 1.0704元 |
2024-07-22 | 1.0402元 | 1.0702元 |
2024-07-19 | 1.0399元 | 1.0699元 |
2024-07-18 | 1.0398元 | 1.0698元 |
2024-07-17 | 1.0398元 | 1.0698元 |
2024-07-16 | 1.0397元 | 1.0697元 |
2024-07-15 | 1.0396元 | 1.0696元 |
2024-07-12 | 1.0394元 | 1.0694元 |
2024-07-11 | 1.0393元 | 1.0693元 |
2024-07-10 | 1.0392元 | 1.0692元 |
2024-07-09 | 1.0392元 | 1.0692元 |
2024-07-08 | 1.0391元 | 1.0691元 |
2024-07-05 | 1.0392元 | 1.0692元 |
2024-07-04 | 1.0393元 | 1.0693元 |
2024-07-03 | 1.0392元 | 1.0692元 |
2024-07-02 | 1.0390元 | 1.0690元 |
2024-07-01 | 1.0388元 | 1.0688元 |
2024-06-28 | 1.0389元 | 1.0689元 |
2024-06-27 | 1.0388元 | 1.0688元 |
2024-06-26 | 1.0385元 | 1.0685元 |
2024-06-25 | 1.0384元 | 1.0684元 |
2024-06-24 | 1.0383元 | 1.0683元 |