东方红智享三年持有混合C (019774.jj)上海东方证券资产管理有限公司 | 成立日期 | 2024-02-08 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9899元基金经理周云管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-1.01% |
| 相关基金: | 主从基金东方红智享三年持有混合A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
东方红智享三年持有混合C(019774) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.9899元 | 0.9899元 |
| 2024-08-23 | 0.9782元 | 0.9782元 |
| 2024-08-16 | 0.9889元 | 0.9889元 |
| 2024-08-09 | 0.9976元 | 0.9976元 |
| 2024-08-02 | 1.0015元 | 1.0015元 |
| 2024-07-26 | 1.0005元 | 1.0005元 |
| 2024-07-19 | 1.0049元 | 1.0049元 |
| 2024-07-12 | 0.9986元 | 0.9986元 |
| 2024-07-05 | 0.9945元 | 0.9945元 |
| 2024-06-28 | 1.0049元 | 1.0049元 |
| 2024-06-21 | 1.0076元 | 1.0076元 |
| 2024-06-14 | 1.0100元 | 1.0100元 |
| 2024-06-07 | 1.0093元 | 1.0093元 |
| 2024-05-31 | 1.0148元 | 1.0148元 |
| 2024-05-24 | 1.0169元 | 1.0169元 |
| 2024-05-17 | 1.0235元 | 1.0235元 |
| 2024-05-10 | 1.0181元 | 1.0181元 |
| 2024-04-30 | 1.0098元 | 1.0098元 |
| 2024-04-26 | 1.0070元 | 1.0070元 |
| 2024-04-19 | 1.0019元 | 1.0019元 |
| 2024-04-12 | 1.0012元 | 1.0012元 |
| 2024-04-03 | 1.0002元 | 1.0002元 |
| 2024-03-29 | 0.9958元 | 0.9958元 |
| 2024-03-22 | 0.9986元 | 0.9986元 |
| 2024-03-15 | 1.0002元 | 1.0002元 |
| 2024-03-08 | 0.9996元 | 0.9996元 |
| 2024-03-01 | 0.9999元 | 0.9999元 |
| 2024-02-23 | 0.9999元 | 0.9999元 |
