鹏华产业精选混合C (019776.jj)鹏华基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-11-10 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.7683元基金经理陈金伟管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-23.17% |
| 相关基金: | 主从基金鹏华产业精选混合A | ||||
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鹏华产业精选混合C(019776) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 295.35万元 | 1.20% | 49.23万元 | 0.20% |
| 2024-06-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-05-10 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-04-30 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 793.44万元 | 1.20% | 132.24万元 | 0.20% |
| 2023-11-10 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-07-12 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 429.34万元 | 1.50% | 71.56万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 1,070.16万元 | 1.50% | 178.36万元 | 0.25% |
