鹏华产业精选混合C (019776.jj)鹏华基金管理有限公司持有人户数1.14万 | 成立日期 | 2023-11-10 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9529元基金经理陈金伟管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-4.20% |
| 相关基金: | 主从基金鹏华产业精选混合A | ||||
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鹏华产业精选混合C(019776) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-25 | 0.9529元 | 0.9529元 |
| 2024-12-24 | 0.9620元 | 0.9620元 |
| 2024-12-23 | 0.9555元 | 0.9555元 |
| 2024-12-20 | 0.9756元 | 0.9756元 |
| 2024-12-19 | 0.9655元 | 0.9655元 |
| 2024-12-18 | 0.9711元 | 0.9711元 |
| 2024-12-17 | 0.9727元 | 0.9727元 |
| 2024-12-16 | 0.9918元 | 0.9918元 |
| 2024-12-13 | 0.9965元 | 0.9965元 |
| 2024-12-12 | 1.0093元 | 1.0093元 |
| 2024-12-11 | 0.9938元 | 0.9938元 |
| 2024-12-10 | 0.9844元 | 0.9844元 |
| 2024-12-09 | 0.9769元 | 0.9769元 |
| 2024-12-06 | 0.9886元 | 0.9886元 |
| 2024-12-05 | 0.9762元 | 0.9762元 |
| 2024-12-04 | 0.9670元 | 0.9670元 |
| 2024-12-03 | 0.9833元 | 0.9833元 |
| 2024-12-02 | 0.9824元 | 0.9824元 |
| 2024-11-29 | 0.9706元 | 0.9706元 |
| 2024-11-28 | 0.9506元 | 0.9506元 |
| 2024-11-27 | 0.9501元 | 0.9501元 |
| 2024-11-26 | 0.9309元 | 0.9309元 |
| 2024-11-25 | 0.9279元 | 0.9279元 |
| 2024-11-22 | 0.9218元 | 0.9218元 |
| 2024-11-21 | 0.9577元 | 0.9577元 |
| 2024-11-20 | 0.9608元 | 0.9608元 |
| 2024-11-19 | 0.9350元 | 0.9350元 |
| 2024-11-18 | 0.9153元 | 0.9153元 |
| 2024-11-15 | 0.9295元 | 0.9295元 |
| 2024-11-14 | 0.9435元 | 0.9435元 |
| 2024-11-13 | 0.9667元 | 0.9667元 |
| 2024-11-12 | 0.9687元 | 0.9687元 |
| 2024-11-11 | 0.9705元 | 0.9705元 |
| 2024-11-08 | 0.9439元 | 0.9439元 |
| 2024-11-07 | 0.9406元 | 0.9406元 |
| 2024-11-06 | 0.9255元 | 0.9255元 |
| 2024-11-05 | 0.9271元 | 0.9271元 |
| 2024-11-04 | 0.9091元 | 0.9091元 |
| 2024-11-01 | 0.8979元 | 0.8979元 |
| 2024-10-31 | 0.9044元 | 0.9044元 |
| 2024-10-30 | 0.9009元 | 0.9009元 |
| 2024-10-29 | 0.9061元 | 0.9061元 |
| 2024-10-28 | 0.9256元 | 0.9256元 |
| 2024-10-25 | 0.9138元 | 0.9138元 |
| 2024-10-24 | 0.8932元 | 0.8932元 |
| 2024-10-23 | 0.8916元 | 0.8916元 |
| 2024-10-22 | 0.8873元 | 0.8873元 |
| 2024-10-21 | 0.8833元 | 0.8833元 |
| 2024-10-18 | 0.8805元 | 0.8805元 |
| 2024-10-17 | 0.8511元 | 0.8511元 |
