鹏扬消费量化选股混合A (019777.jj)鹏扬基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-12-22 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9444元基金经理施红俊管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-5.58% |
| 相关基金: | 主从基金鹏扬消费量化选股混合C | ||||
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鹏扬消费量化选股混合A(019777) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-30 | 0.9444元 | 0.9444元 |
| 2024-07-29 | 0.9500元 | 0.9500元 |
| 2024-07-26 | 0.9591元 | 0.9591元 |
| 2024-07-25 | 0.9471元 | 0.9471元 |
| 2024-07-24 | 0.9409元 | 0.9409元 |
| 2024-07-23 | 0.9572元 | 0.9572元 |
| 2024-07-22 | 0.9845元 | 0.9845元 |
| 2024-07-19 | 0.9932元 | 0.9932元 |
| 2024-07-18 | 0.9928元 | 0.9928元 |
| 2024-07-17 | 0.9919元 | 0.9919元 |
| 2024-07-16 | 0.9846元 | 0.9846元 |
| 2024-07-15 | 0.9863元 | 0.9863元 |
| 2024-07-12 | 0.9972元 | 0.9972元 |
| 2024-07-11 | 0.9974元 | 0.9974元 |
| 2024-07-10 | 0.9716元 | 0.9716元 |
| 2024-07-09 | 0.9702元 | 0.9702元 |
| 2024-07-08 | 0.9633元 | 0.9633元 |
| 2024-07-05 | 0.9812元 | 0.9812元 |
| 2024-07-04 | 0.9762元 | 0.9762元 |
| 2024-07-03 | 0.9957元 | 0.9957元 |
| 2024-07-02 | 1.0005元 | 1.0005元 |
| 2024-07-01 | 1.0054元 | 1.0054元 |
| 2024-06-28 | 0.9966元 | 0.9966元 |
| 2024-06-27 | 1.0018元 | 1.0018元 |
| 2024-06-26 | 1.0190元 | 1.0190元 |
| 2024-06-25 | 1.0055元 | 1.0055元 |
| 2024-06-24 | 1.0032元 | 1.0032元 |
| 2024-06-21 | 1.0233元 | 1.0233元 |
| 2024-06-20 | 1.0238元 | 1.0238元 |
| 2024-06-19 | 1.0412元 | 1.0412元 |
| 2024-06-18 | 1.0517元 | 1.0517元 |
| 2024-06-17 | 1.0539元 | 1.0539元 |
| 2024-06-14 | 1.0595元 | 1.0595元 |
| 2024-06-13 | 1.0548元 | 1.0548元 |
| 2024-06-12 | 1.0634元 | 1.0634元 |
| 2024-06-11 | 1.0585元 | 1.0585元 |
| 2024-06-07 | 1.0622元 | 1.0622元 |
| 2024-06-06 | 1.0587元 | 1.0587元 |
| 2024-06-05 | 1.0752元 | 1.0752元 |
| 2024-06-04 | 1.0928元 | 1.0928元 |
| 2024-06-03 | 1.0910元 | 1.0910元 |
| 2024-05-31 | 1.0944元 | 1.0944元 |
| 2024-05-30 | 1.0937元 | 1.0937元 |
| 2024-05-29 | 1.1007元 | 1.1007元 |
| 2024-05-28 | 1.1008元 | 1.1008元 |
| 2024-05-27 | 1.1144元 | 1.1144元 |
| 2024-05-24 | 1.1056元 | 1.1056元 |
| 2024-05-23 | 1.1161元 | 1.1161元 |
| 2024-05-22 | 1.1310元 | 1.1310元 |
| 2024-05-21 | 1.1373元 | 1.1373元 |
