鹏扬消费量化选股混合C (019778.jj)鹏扬基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-12-22 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9408元基金经理施红俊管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-5.94% |
| 相关基金: | 主从基金鹏扬消费量化选股混合A | ||||
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鹏扬消费量化选股混合C(019778) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-30 | 0.9408元 | 0.9408元 |
| 2024-07-29 | 0.9464元 | 0.9464元 |
| 2024-07-26 | 0.9555元 | 0.9555元 |
| 2024-07-25 | 0.9435元 | 0.9435元 |
| 2024-07-24 | 0.9375元 | 0.9375元 |
| 2024-07-23 | 0.9537元 | 0.9537元 |
| 2024-07-22 | 0.9809元 | 0.9809元 |
| 2024-07-19 | 0.9897元 | 0.9897元 |
| 2024-07-18 | 0.9892元 | 0.9892元 |
| 2024-07-17 | 0.9884元 | 0.9884元 |
| 2024-07-16 | 0.9811元 | 0.9811元 |
| 2024-07-15 | 0.9828元 | 0.9828元 |
| 2024-07-12 | 0.9938元 | 0.9938元 |
| 2024-07-11 | 0.9939元 | 0.9939元 |
| 2024-07-10 | 0.9683元 | 0.9683元 |
| 2024-07-09 | 0.9668元 | 0.9668元 |
| 2024-07-08 | 0.9600元 | 0.9600元 |
| 2024-07-05 | 0.9779元 | 0.9779元 |
| 2024-07-04 | 0.9729元 | 0.9729元 |
| 2024-07-03 | 0.9924元 | 0.9924元 |
| 2024-07-02 | 0.9972元 | 0.9972元 |
| 2024-07-01 | 1.0020元 | 1.0020元 |
| 2024-06-28 | 0.9933元 | 0.9933元 |
| 2024-06-27 | 0.9985元 | 0.9985元 |
| 2024-06-26 | 1.0157元 | 1.0157元 |
| 2024-06-25 | 1.0023元 | 1.0023元 |
| 2024-06-24 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2024-06-21 | 1.0200元 | 1.0200元 |
| 2024-06-20 | 1.0206元 | 1.0206元 |
| 2024-06-19 | 1.0379元 | 1.0379元 |
| 2024-06-18 | 1.0484元 | 1.0484元 |
| 2024-06-17 | 1.0507元 | 1.0507元 |
| 2024-06-14 | 1.0563元 | 1.0563元 |
| 2024-06-13 | 1.0516元 | 1.0516元 |
| 2024-06-12 | 1.0602元 | 1.0602元 |
| 2024-06-11 | 1.0554元 | 1.0554元 |
| 2024-06-07 | 1.0591元 | 1.0591元 |
| 2024-06-06 | 1.0556元 | 1.0556元 |
| 2024-06-05 | 1.0721元 | 1.0721元 |
| 2024-06-04 | 1.0896元 | 1.0896元 |
| 2024-06-03 | 1.0878元 | 1.0878元 |
| 2024-05-31 | 1.0913元 | 1.0913元 |
| 2024-05-30 | 1.0906元 | 1.0906元 |
| 2024-05-29 | 1.0977元 | 1.0977元 |
| 2024-05-28 | 1.0977元 | 1.0977元 |
| 2024-05-27 | 1.1114元 | 1.1114元 |
| 2024-05-24 | 1.1026元 | 1.1026元 |
| 2024-05-23 | 1.1131元 | 1.1131元 |
| 2024-05-22 | 1.1280元 | 1.1280元 |
| 2024-05-21 | 1.1343元 | 1.1343元 |
