华安健康主题混合A (019783.jj)华安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-01-26 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0242元持有人户数64.00基金经理刘潇管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率602.06% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.42% |
| 相关基金: | 主从基金华安健康主题混合C | ||||
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华安健康主题混合A(019783) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 595.39万 | 63.06% |
| (其中) 股票 | 595.39万 | 63.06% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 319.97万 | 33.89% |
| 3 | 其他资产 | 28.84万 | 3.05% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计47.94%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 405.17万 | 42.91% |
| 批发和零售业 | 47.52万 | 5.03% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计15.11%) |
|---|---|---|
| 医疗保健 | 125.96万 | 13.34% |
| 日常消费品 | 16.74万 | 1.77% |
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