华安健康主题混合C (019784.jj)华安基金管理有限公司持有人户数182.00 | 成立日期 | 2024-01-26 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0060元基金经理刘潇管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率0.61% |
| 相关基金: | 主从基金华安健康主题混合A | ||||
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华安健康主题混合C(019784) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 848.79万 | 79.41% |
| (其中) 股票 | 848.79万 | 79.41% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 152.57万 | 14.27% |
| 3 | 其他资产 | 67.53万 | 6.32% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计57.35%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 541.55万 | 50.66% |
| 科学研究和技术服务业 | 34.44万 | 3.22% |
| 卫生和社会工作 | 31.57万 | 2.95% |
| 批发和零售业 | 5.50万 | 0.51% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计22.06%) |
|---|---|---|
| 医疗保健 | 235.75万 | 22.06% |
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