华安健康主题混合C (019784.jj)华安基金管理有限公司持有人户数182.00 | 成立日期 | 2024-01-26 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0060元基金经理刘潇管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率0.61% |
| 相关基金: | 主从基金华安健康主题混合A | ||||
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华安健康主题混合C(019784) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-11-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-11-12 | 1.0060元 | 1.0060元 |
| 2024-11-11 | 1.0006元 | 1.0006元 |
| 2024-11-08 | 0.9919元 | 0.9919元 |
| 2024-11-07 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2024-11-06 | 0.9902元 | 0.9902元 |
| 2024-11-05 | 0.9931元 | 0.9931元 |
| 2024-11-04 | 0.9894元 | 0.9894元 |
| 2024-11-01 | 0.9700元 | 0.9700元 |
| 2024-10-31 | 0.9612元 | 0.9612元 |
| 2024-10-30 | 0.9745元 | 0.9745元 |
| 2024-10-29 | 0.9928元 | 0.9928元 |
| 2024-10-28 | 1.0124元 | 1.0124元 |
| 2024-10-25 | 1.0234元 | 1.0234元 |
| 2024-10-24 | 1.0125元 | 1.0125元 |
| 2024-10-23 | 1.0277元 | 1.0277元 |
| 2024-10-22 | 1.0263元 | 1.0263元 |
| 2024-10-21 | 1.0244元 | 1.0244元 |
| 2024-10-18 | 1.0270元 | 1.0270元 |
| 2024-10-17 | 0.9951元 | 0.9951元 |
| 2024-10-16 | 0.9910元 | 0.9910元 |
| 2024-10-15 | 0.9933元 | 0.9933元 |
| 2024-10-14 | 1.0082元 | 1.0082元 |
| 2024-10-11 | 1.0084元 | 1.0084元 |
| 2024-10-10 | 1.0322元 | 1.0322元 |
| 2024-10-09 | 1.0245元 | 1.0245元 |
| 2024-10-08 | 1.0741元 | 1.0741元 |
| 2024-09-30 | 1.0200元 | 1.0200元 |
| 2024-09-27 | 0.9420元 | 0.9420元 |
| 2024-09-26 | 0.8968元 | 0.8968元 |
| 2024-09-25 | 0.8720元 | 0.8720元 |
| 2024-09-24 | 0.8626元 | 0.8626元 |
| 2024-09-23 | 0.8527元 | 0.8527元 |
| 2024-09-20 | 0.8700元 | 0.8700元 |
| 2024-09-19 | 0.8787元 | 0.8787元 |
| 2024-09-18 | 0.8844元 | 0.8844元 |
| 2024-09-13 | 0.8815元 | 0.8815元 |
| 2024-09-12 | 0.8775元 | 0.8775元 |
| 2024-09-11 | 0.8906元 | 0.8906元 |
| 2024-09-10 | 0.8771元 | 0.8771元 |
| 2024-09-09 | 0.8818元 | 0.8818元 |
| 2024-09-06 | 0.8831元 | 0.8831元 |
| 2024-09-05 | 0.8947元 | 0.8947元 |
| 2024-09-04 | 0.8910元 | 0.8910元 |
| 2024-09-03 | 0.8862元 | 0.8862元 |
| 2024-09-02 | 0.8831元 | 0.8831元 |
| 2024-08-30 | 0.8887元 | 0.8887元 |
| 2024-08-29 | 0.8927元 | 0.8927元 |
| 2024-08-28 | 0.8871元 | 0.8871元 |
| 2024-08-27 | 0.8897元 | 0.8897元 |
| 2024-08-26 | 0.8847元 | 0.8847元 |
