华安健康主题混合C (019784.jj)华安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-01-26 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0200元持有人户数182.00基金经理刘潇管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率2.01% |
| 相关基金: | 主从基金华安健康主题混合A | ||||
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华安健康主题混合C(019784) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.0200元 | 1.0200元 |
| 2024-09-27 | 0.9420元 | 0.9420元 |
| 2024-09-26 | 0.8968元 | 0.8968元 |
| 2024-09-25 | 0.8720元 | 0.8720元 |
| 2024-09-24 | 0.8626元 | 0.8626元 |
| 2024-09-23 | 0.8527元 | 0.8527元 |
| 2024-09-20 | 0.8700元 | 0.8700元 |
| 2024-09-19 | 0.8787元 | 0.8787元 |
| 2024-09-18 | 0.8844元 | 0.8844元 |
| 2024-09-13 | 0.8815元 | 0.8815元 |
| 2024-09-12 | 0.8775元 | 0.8775元 |
| 2024-09-11 | 0.8906元 | 0.8906元 |
| 2024-09-10 | 0.8771元 | 0.8771元 |
| 2024-09-09 | 0.8818元 | 0.8818元 |
| 2024-09-06 | 0.8831元 | 0.8831元 |
| 2024-09-05 | 0.8947元 | 0.8947元 |
| 2024-09-04 | 0.8910元 | 0.8910元 |
| 2024-09-03 | 0.8862元 | 0.8862元 |
| 2024-09-02 | 0.8831元 | 0.8831元 |
| 2024-08-30 | 0.8887元 | 0.8887元 |
| 2024-08-29 | 0.8927元 | 0.8927元 |
| 2024-08-28 | 0.8871元 | 0.8871元 |
| 2024-08-27 | 0.8897元 | 0.8897元 |
| 2024-08-26 | 0.8847元 | 0.8847元 |
| 2024-08-23 | 0.8826元 | 0.8826元 |
| 2024-08-22 | 0.8947元 | 0.8947元 |
| 2024-08-21 | 0.8931元 | 0.8931元 |
| 2024-08-20 | 0.8961元 | 0.8961元 |
| 2024-08-19 | 0.9057元 | 0.9057元 |
| 2024-08-16 | 0.9107元 | 0.9107元 |
| 2024-08-15 | 0.9053元 | 0.9053元 |
| 2024-08-14 | 0.8996元 | 0.8996元 |
| 2024-08-13 | 0.9121元 | 0.9121元 |
| 2024-08-12 | 0.9153元 | 0.9153元 |
| 2024-08-09 | 0.9052元 | 0.9052元 |
| 2024-08-08 | 0.9121元 | 0.9121元 |
| 2024-08-07 | 0.9110元 | 0.9110元 |
| 2024-08-06 | 0.9176元 | 0.9176元 |
| 2024-08-05 | 0.8996元 | 0.8996元 |
| 2024-08-02 | 0.9009元 | 0.9009元 |
| 2024-08-01 | 0.9005元 | 0.9005元 |
| 2024-07-31 | 0.9078元 | 0.9078元 |
| 2024-07-30 | 0.8772元 | 0.8772元 |
| 2024-07-29 | 0.8834元 | 0.8834元 |
| 2024-07-26 | 0.8918元 | 0.8918元 |
| 2024-07-25 | 0.8914元 | 0.8914元 |
| 2024-07-24 | 0.8970元 | 0.8970元 |
| 2024-07-23 | 0.9087元 | 0.9087元 |
| 2024-07-22 | 0.9355元 | 0.9355元 |
| 2024-07-19 | 0.9253元 | 0.9253元 |
