广发上证科创板成长ETF发起式联接A (019785.jj)科创成长 (季度) 广发基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-11-17 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.7971元基金经理罗国庆管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-20.34% |
| 相关基金: | 主从基金广发上证科创板成长ETF发起式联接C目标基金广发上证科创板成长ETF | ||||
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广发上证科创板成长ETF发起式联接A(019785) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.7971元 | 0.7971元 |
| 2024-08-29 | 0.7847元 | 0.7847元 |
| 2024-08-28 | 0.7739元 | 0.7739元 |
| 2024-08-27 | 0.7806元 | 0.7806元 |
| 2024-08-26 | 0.7868元 | 0.7868元 |
| 2024-08-23 | 0.7904元 | 0.7904元 |
| 2024-08-22 | 0.7934元 | 0.7934元 |
| 2024-08-21 | 0.7988元 | 0.7988元 |
| 2024-08-20 | 0.7958元 | 0.7958元 |
| 2024-08-19 | 0.8049元 | 0.8049元 |
| 2024-08-16 | 0.8077元 | 0.8077元 |
| 2024-08-15 | 0.8015元 | 0.8015元 |
| 2024-08-14 | 0.7948元 | 0.7948元 |
| 2024-08-13 | 0.8046元 | 0.8046元 |
| 2024-08-12 | 0.8005元 | 0.8005元 |
| 2024-08-09 | 0.7932元 | 0.7932元 |
| 2024-08-08 | 0.7973元 | 0.7973元 |
| 2024-08-07 | 0.7956元 | 0.7956元 |
| 2024-08-06 | 0.8009元 | 0.8009元 |
| 2024-08-05 | 0.7887元 | 0.7887元 |
| 2024-08-02 | 0.8166元 | 0.8166元 |
| 2024-08-01 | 0.8360元 | 0.8360元 |
| 2024-07-31 | 0.8406元 | 0.8406元 |
| 2024-07-30 | 0.8039元 | 0.8039元 |
| 2024-07-29 | 0.8020元 | 0.8020元 |
| 2024-07-26 | 0.8092元 | 0.8092元 |
| 2024-07-25 | 0.8079元 | 0.8079元 |
| 2024-07-24 | 0.8088元 | 0.8088元 |
| 2024-07-23 | 0.8196元 | 0.8196元 |
| 2024-07-22 | 0.8590元 | 0.8590元 |
| 2024-07-19 | 0.8560元 | 0.8560元 |
| 2024-07-18 | 0.8505元 | 0.8505元 |
| 2024-07-17 | 0.8460元 | 0.8460元 |
| 2024-07-16 | 0.8496元 | 0.8496元 |
| 2024-07-15 | 0.8322元 | 0.8322元 |
| 2024-07-12 | 0.8383元 | 0.8383元 |
| 2024-07-11 | 0.8354元 | 0.8354元 |
| 2024-07-10 | 0.8236元 | 0.8236元 |
| 2024-07-09 | 0.8206元 | 0.8206元 |
| 2024-07-08 | 0.8062元 | 0.8062元 |
| 2024-07-05 | 0.8135元 | 0.8135元 |
| 2024-07-04 | 0.7980元 | 0.7980元 |
| 2024-07-03 | 0.8100元 | 0.8100元 |
| 2024-07-02 | 0.8105元 | 0.8105元 |
| 2024-07-01 | 0.8266元 | 0.8266元 |
| 2024-06-28 | 0.8263元 | 0.8263元 |
| 2024-06-27 | 0.8269元 | 0.8269元 |
| 2024-06-26 | 0.8438元 | 0.8438元 |
| 2024-06-25 | 0.8258元 | 0.8258元 |
| 2024-06-24 | 0.8486元 | 0.8486元 |
