上银丰瑞一年持有期混合发起式A (019787.jj ) 上银基金管理有限公司 | 基金类型混合型成立日期2023-12-22总资产规模 (2025-03-31) 基金净值1.1786元 (2025-04-30) 基金经理赵治烨许佳管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2024-12-31) 持仓换手率12.10% (2024-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率12.89% |
| 相关基金: | 主从基金: 上银丰瑞一年持有期混合发起式C |
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上银丰瑞一年持有期混合发起式A(019787) - 历史资产组合
最后更新于：2025-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,320.88万 | 9.05% |
| (其中) 股票 | 2,320.88万 | 9.05% | |
| 2 | 固定收益投资 | 2.21亿 | 86.02% |
| (其中) 债券 | 2.20亿 | 85.86% | |
| (其中) 资产支持证券 | 40.22万 | 0.16% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,100.29万 | 4.29% |
| 4 | 其他资产 | 163.83万 | 0.64% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计9.05%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,203.66万 | 4.69% |
| 金融业 | 391.02万 | 1.53% |
| 文化、体育和娱乐业 | 226.60万 | 0.88% |
| 采矿业 | 135.25万 | 0.53% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 131.54万 | 0.51% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 67.43万 | 0.26% |
| 批发和零售业 | 49.95万 | 0.19% |
| 科学研究和技术服务业 | 44.43万 | 0.17% |
| 建筑业 | 37.35万 | 0.15% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 33.65万 | 0.13% |
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