上银丰瑞一年持有期混合发起式A (019787.jj ) 上银基金管理有限公司 | 基金类型混合型成立日期2023-12-22总资产规模 (2025-03-31) 基金净值1.1786元 (2025-04-30) 基金经理赵治烨许佳管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2024-12-31) 持仓换手率12.10% (2024-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率12.89% |
| 相关基金: | 主从基金: 上银丰瑞一年持有期混合发起式C |
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上银丰瑞一年持有期混合发起式A(019787) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-04-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-04-30 | 1.1786元 | 1.1786元 |
| 2025-04-29 | 1.1785元 | 1.1785元 |
| 2025-04-28 | 1.1751元 | 1.1751元 |
| 2025-04-25 | 1.1721元 | 1.1721元 |
| 2025-04-24 | 1.1707元 | 1.1707元 |
| 2025-04-23 | 1.1727元 | 1.1727元 |
| 2025-04-22 | 1.1750元 | 1.1750元 |
| 2025-04-21 | 1.1724元 | 1.1724元 |
| 2025-04-18 | 1.1739元 | 1.1739元 |
| 2025-04-17 | 1.1742元 | 1.1742元 |
| 2025-04-16 | 1.1780元 | 1.1780元 |
| 2025-04-15 | 1.1787元 | 1.1787元 |
| 2025-04-14 | 1.1797元 | 1.1797元 |
| 2025-04-11 | 1.1786元 | 1.1786元 |
| 2025-04-10 | 1.1775元 | 1.1775元 |
| 2025-04-09 | 1.1741元 | 1.1741元 |
| 2025-04-08 | 1.1702元 | 1.1702元 |
| 2025-04-07 | 1.1722元 | 1.1722元 |
| 2025-04-03 | 1.1731元 | 1.1731元 |
| 2025-04-02 | 1.1636元 | 1.1636元 |
| 2025-04-01 | 1.1585元 | 1.1585元 |
| 2025-03-31 | 1.1570元 | 1.1570元 |
| 2025-03-28 | 1.1583元 | 1.1583元 |
| 2025-03-27 | 1.1608元 | 1.1608元 |
| 2025-03-26 | 1.1614元 | 1.1614元 |
| 2025-03-25 | 1.1576元 | 1.1576元 |
| 2025-03-24 | 1.1539元 | 1.1539元 |
| 2025-03-21 | 1.1514元 | 1.1514元 |
| 2025-03-20 | 1.1534元 | 1.1534元 |
| 2025-03-19 | 1.1472元 | 1.1472元 |
| 2025-03-18 | 1.1452元 | 1.1452元 |
| 2025-03-17 | 1.1452元 | 1.1452元 |
| 2025-03-14 | 1.1550元 | 1.1550元 |
| 2025-03-13 | 1.1523元 | 1.1523元 |
| 2025-03-12 | 1.1555元 | 1.1555元 |
| 2025-03-11 | 1.1541元 | 1.1541元 |
| 2025-03-10 | 1.1591元 | 1.1591元 |
| 2025-03-07 | 1.1598元 | 1.1598元 |
| 2025-03-06 | 1.1642元 | 1.1642元 |
| 2025-03-05 | 1.1669元 | 1.1669元 |
| 2025-03-04 | 1.1637元 | 1.1637元 |
| 2025-03-03 | 1.1650元 | 1.1650元 |
| 2025-02-28 | 1.1638元 | 1.1638元 |
| 2025-02-27 | 1.1619元 | 1.1619元 |
| 2025-02-26 | 1.1640元 | 1.1640元 |
| 2025-02-25 | 1.1612元 | 1.1612元 |
| 2025-02-24 | 1.1572元 | 1.1572元 |
| 2025-02-21 | 1.1611元 | 1.1611元 |
| 2025-02-20 | 1.1642元 | 1.1642元 |
| 2025-02-19 | 1.1679元 | 1.1679元 |
