上银丰瑞一年持有期混合发起式A (019787.jj)上银基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-12-22 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0776元基金经理赵治烨 、 许佳管理费用率0.80%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率7.76% |
| 相关基金: | 主从基金上银丰瑞一年持有期混合发起式C | ||||
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上银丰瑞一年持有期混合发起式A(019787) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0776元 | 1.0776元 |
| 2024-07-25 | 1.0723元 | 1.0723元 |
| 2024-07-24 | 1.0676元 | 1.0676元 |
| 2024-07-23 | 1.0693元 | 1.0693元 |
| 2024-07-22 | 1.0738元 | 1.0738元 |
| 2024-07-19 | 1.0745元 | 1.0745元 |
| 2024-07-18 | 1.0729元 | 1.0729元 |
| 2024-07-17 | 1.0732元 | 1.0732元 |
| 2024-07-16 | 1.0751元 | 1.0751元 |
| 2024-07-15 | 1.0763元 | 1.0763元 |
| 2024-07-12 | 1.0751元 | 1.0751元 |
| 2024-07-11 | 1.0736元 | 1.0736元 |
| 2024-07-10 | 1.0689元 | 1.0689元 |
| 2024-07-09 | 1.0700元 | 1.0700元 |
| 2024-07-08 | 1.0661元 | 1.0661元 |
| 2024-07-05 | 1.0704元 | 1.0704元 |
| 2024-07-04 | 1.0721元 | 1.0721元 |
| 2024-07-03 | 1.0747元 | 1.0747元 |
| 2024-07-02 | 1.0769元 | 1.0769元 |
| 2024-07-01 | 1.0790元 | 1.0790元 |
| 2024-06-28 | 1.0840元 | 1.0840元 |
| 2024-06-27 | 1.0823元 | 1.0823元 |
| 2024-06-26 | 1.0823元 | 1.0823元 |
| 2024-06-25 | 1.0828元 | 1.0828元 |
| 2024-06-24 | 1.0797元 | 1.0797元 |
| 2024-06-21 | 1.0791元 | 1.0791元 |
| 2024-06-20 | 1.0787元 | 1.0787元 |
| 2024-06-19 | 1.0787元 | 1.0787元 |
| 2024-06-18 | 1.0783元 | 1.0783元 |
| 2024-06-17 | 1.0731元 | 1.0731元 |
| 2024-06-14 | 1.0757元 | 1.0757元 |
| 2024-06-13 | 1.0732元 | 1.0732元 |
| 2024-06-12 | 1.0726元 | 1.0726元 |
| 2024-06-11 | 1.0703元 | 1.0703元 |
| 2024-06-07 | 1.0690元 | 1.0690元 |
| 2024-06-06 | 1.0668元 | 1.0668元 |
| 2024-06-05 | 1.0665元 | 1.0665元 |
| 2024-06-04 | 1.0670元 | 1.0670元 |
| 2024-06-03 | 1.0642元 | 1.0642元 |
| 2024-05-31 | 1.0629元 | 1.0629元 |
| 2024-05-30 | 1.0652元 | 1.0652元 |
| 2024-05-29 | 1.0674元 | 1.0674元 |
| 2024-05-28 | 1.0680元 | 1.0680元 |
| 2024-05-27 | 1.0689元 | 1.0689元 |
| 2024-05-24 | 1.0663元 | 1.0663元 |
| 2024-05-23 | 1.0667元 | 1.0667元 |
| 2024-05-22 | 1.0687元 | 1.0687元 |
| 2024-05-21 | 1.0693元 | 1.0693元 |
| 2024-05-20 | 1.0695元 | 1.0695元 |
| 2024-05-17 | 1.0685元 | 1.0685元 |
