鹏华优质治理混合（LOF）C (019789.jj)鹏华基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-11-14 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型(LOF)当前净值0.7698元基金经理陈金伟管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-23.02% |
| 相关基金: | 主从基金鹏华优质治理混合（LOF）A | ||||
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鹏华优质治理混合（LOF）C(019789) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 332.91万元 | 1.20% | 55.48万元 | 0.20% |
| 2024-06-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-04-30 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-04-10 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 973.55万元 | 1.20% | 162.26万元 | 0.20% |
| 2023-12-08 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-11-14 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-07-12 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 535.69万元 | 1.50% | 89.28万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 1,117.26万元 | 1.50% | 186.21万元 | 0.25% |
