鹏华优质治理混合(LOF)C
(019789.jj)鹏华基金管理有限公司持有人户数1,946.00
成立日期2023-11-14
总资产规模
147.35万 (2024-09-30)
基金类型混合型(LOF)当前净值0.9707基金经理陈金伟管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-2.64%
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鹏华优质治理混合(LOF)C(019789) - 历史管托费用率和管理费用率曲线

最后更新于:2024-06-30

数据选项
数据起始于2020年。
鹏华优质治理混合(LOF)C历史费用列表,最多展示3年数据。
日期管理费用管理费用率管托费用管托费用率
2024-06-30332.91万1.20%55.48万0.20%
2024-06-28--1.20%--0.20%
2024-04-30--1.20%--0.20%
2024-04-10--1.20%--0.20%
2023-12-31973.55万1.20%162.26万0.20%
2023-12-08--1.20%--0.20%
2023-11-14--1.20%--0.20%
2023-07-12--1.20%--0.20%
2023-06-30535.69万1.50%89.28万0.25%
2022-12-311,117.26万1.50%186.21万0.25%