银河国企主题混合发起式C (019796.jj)银河基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-11-17 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9930元基金经理祝建辉管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-0.70% |
| 相关基金: | 主从基金银河国企主题混合发起式A | ||||
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银河国企主题混合发起式C(019796) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 842.06万 | 81.91% |
| (其中) 股票 | 842.06万 | 81.91% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 178.49万 | 17.36% |
| 3 | 其他资产 | 7.53万 | 0.73% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计81.91%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 502.21万 | 48.85% |
| 金融业 | 167.27万 | 16.27% |
| 采矿业 | 97.87万 | 9.52% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 30.67万 | 2.98% |
| 建筑业 | 22.29万 | 2.17% |
| 教育 | 12.32万 | 1.20% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 9.42万 | 0.92% |
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