银河国企主题混合发起式C (019796.jj)银河基金管理有限公司	成立日期	2023-11-17	总资产规模	197.20元 (2024-06-30)	基金类型混合型当前净值0.9930元基金经理祝建辉管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-0.70%
相关基金:	主从基金银河国企主题混合发起式A
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银河国企主题混合发起式C(019796) - 基金份额

最后更新于：2024-06-30

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银河国企主题混合发起式C.(019796) 历史总基金份额和总规模曲线图

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银河国企主题混合发起式C历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2024-06-30	1.01元	197.20	195.00元	--
2024-03-31	--	29.69	29.00元	--
2023-11-14	--	--	20.00元	--