银河国企主题混合发起式A (019797.jj)银河基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-11-17 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9884元基金经理祝建辉管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-1.14% |
| 相关基金: | 主从基金银河国企主题混合发起式C | ||||
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银河国企主题混合发起式A(019797) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-30 | 0.9884元 | 0.9884元 |
| 2024-07-29 | 0.9969元 | 0.9969元 |
| 2024-07-26 | 0.9937元 | 0.9937元 |
| 2024-07-25 | 0.9929元 | 0.9929元 |
| 2024-07-24 | 1.0028元 | 1.0028元 |
| 2024-07-23 | 1.0010元 | 1.0010元 |
| 2024-07-22 | 1.0216元 | 1.0216元 |
| 2024-07-19 | 1.0279元 | 1.0279元 |
| 2024-07-18 | 1.0240元 | 1.0240元 |
| 2024-07-17 | 1.0119元 | 1.0119元 |
| 2024-07-16 | 1.0196元 | 1.0196元 |
| 2024-07-15 | 1.0161元 | 1.0161元 |
| 2024-07-12 | 1.0121元 | 1.0121元 |
| 2024-07-11 | 1.0088元 | 1.0088元 |
| 2024-07-10 | 0.9998元 | 0.9998元 |
| 2024-07-09 | 1.0103元 | 1.0103元 |
| 2024-07-08 | 0.9980元 | 0.9980元 |
| 2024-07-05 | 0.9989元 | 0.9989元 |
| 2024-07-04 | 1.0003元 | 1.0003元 |
| 2024-07-03 | 1.0034元 | 1.0034元 |
| 2024-07-02 | 1.0105元 | 1.0105元 |
| 2024-07-01 | 1.0141元 | 1.0141元 |
| 2024-06-28 | 1.0063元 | 1.0063元 |
| 2024-06-27 | 0.9912元 | 0.9912元 |
| 2024-06-26 | 0.9982元 | 0.9982元 |
| 2024-06-25 | 0.9965元 | 0.9965元 |
| 2024-06-24 | 1.0044元 | 1.0044元 |
| 2024-06-21 | 1.0101元 | 1.0101元 |
| 2024-06-20 | 1.0127元 | 1.0127元 |
| 2024-06-19 | 1.0131元 | 1.0131元 |
| 2024-06-18 | 1.0155元 | 1.0155元 |
| 2024-06-17 | 1.0113元 | 1.0113元 |
| 2024-06-14 | 1.0151元 | 1.0151元 |
| 2024-06-13 | 1.0154元 | 1.0154元 |
| 2024-06-12 | 1.0179元 | 1.0179元 |
| 2024-06-11 | 1.0141元 | 1.0141元 |
| 2024-06-07 | 1.0287元 | 1.0287元 |
| 2024-06-06 | 1.0301元 | 1.0301元 |
| 2024-06-05 | 1.0288元 | 1.0288元 |
| 2024-06-04 | 1.0427元 | 1.0427元 |
| 2024-06-03 | 1.0286元 | 1.0286元 |
| 2024-05-31 | 1.0265元 | 1.0265元 |
| 2024-05-30 | 1.0286元 | 1.0286元 |
| 2024-05-29 | 1.0373元 | 1.0373元 |
| 2024-05-28 | 1.0388元 | 1.0388元 |
| 2024-05-27 | 1.0433元 | 1.0433元 |
| 2024-05-24 | 1.0269元 | 1.0269元 |
| 2024-05-23 | 1.0312元 | 1.0312元 |
| 2024-05-22 | 1.0439元 | 1.0439元 |
| 2024-05-21 | 1.0506元 | 1.0506元 |
