华泰紫金价值甄选混合A (019800.jj)华泰证券（上海）资产管理有限公司 | 成立日期 | 2023-12-15 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9512元基金经理查晓磊管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-4.87% |
| 相关基金: | 主从基金华泰紫金价值甄选混合C | ||||
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华泰紫金价值甄选混合A(019800) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,555.03万 | 77.05% |
| (其中) 股票 | 2,555.03万 | 77.05% | |
| 2 | 固定收益投资 | 183.27万 | 5.53% |
| (其中) 债券 | 183.27万 | 5.53% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 398.65万 | 12.02% |
| 4 | 其他资产 | 179.14万 | 5.40% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计55.94%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,513.54万 | 45.64% |
| 采矿业 | 158.54万 | 4.78% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 135.03万 | 4.07% |
| 金融业 | 25.56万 | 0.77% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 20.28万 | 0.61% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2.25万 | 0.07% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计21.10%) |
|---|---|---|
| G工业 | 267.74万 | 8.07% |
| B消费者非必需品 | 169.44万 | 5.11% |
| C消费者常用品 | 79.01万 | 2.38% |
| E金融 | 42.57万 | 1.28% |
| D能源 | 39.70万 | 1.20% |
| A基础材料 | 37.11万 | 1.12% |
| I电信服务 | 25.99万 | 0.78% |
| F医疗保健 | 23.19万 | 0.70% |
| H信息科技 | 15.08万 | 0.45% |
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