华泰紫金价值甄选混合A (019800.jj)华泰证券（上海）资产管理有限公司 | 成立日期 | 2023-12-15 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9512元基金经理查晓磊管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-4.87% |
| 相关基金: | 主从基金华泰紫金价值甄选混合C | ||||
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华泰紫金价值甄选混合A(019800) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.9512元 | 0.9512元 |
| 2024-07-25 | 0.9398元 | 0.9398元 |
| 2024-07-24 | 0.9442元 | 0.9442元 |
| 2024-07-23 | 0.9509元 | 0.9509元 |
| 2024-07-22 | 0.9706元 | 0.9706元 |
| 2024-07-19 | 0.9724元 | 0.9724元 |
| 2024-07-18 | 0.9762元 | 0.9762元 |
| 2024-07-17 | 0.9691元 | 0.9691元 |
| 2024-07-16 | 0.9753元 | 0.9753元 |
| 2024-07-15 | 0.9854元 | 0.9854元 |
| 2024-07-12 | 0.9949元 | 0.9949元 |
| 2024-07-11 | 0.9996元 | 0.9996元 |
| 2024-07-10 | 0.9886元 | 0.9886元 |
| 2024-07-09 | 1.0034元 | 1.0034元 |
| 2024-07-08 | 1.0008元 | 1.0008元 |
| 2024-07-05 | 1.0103元 | 1.0103元 |
| 2024-07-04 | 1.0132元 | 1.0132元 |
| 2024-07-03 | 1.0151元 | 1.0151元 |
| 2024-07-02 | 1.0247元 | 1.0247元 |
| 2024-07-01 | 1.0380元 | 1.0380元 |
| 2024-06-28 | 1.0298元 | 1.0298元 |
| 2024-06-27 | 1.0163元 | 1.0163元 |
| 2024-06-26 | 1.0312元 | 1.0312元 |
| 2024-06-25 | 1.0350元 | 1.0350元 |
| 2024-06-24 | 1.0340元 | 1.0340元 |
| 2024-06-21 | 1.0435元 | 1.0435元 |
| 2024-06-20 | 1.0474元 | 1.0474元 |
| 2024-06-19 | 1.0536元 | 1.0536元 |
| 2024-06-18 | 1.0584元 | 1.0584元 |
| 2024-06-17 | 1.0546元 | 1.0546元 |
| 2024-06-14 | 1.0557元 | 1.0557元 |
| 2024-06-13 | 1.0538元 | 1.0538元 |
| 2024-06-12 | 1.0536元 | 1.0536元 |
| 2024-06-11 | 1.0515元 | 1.0515元 |
| 2024-06-07 | 1.0616元 | 1.0616元 |
| 2024-06-06 | 1.0617元 | 1.0617元 |
| 2024-06-05 | 1.0589元 | 1.0589元 |
| 2024-06-04 | 1.0687元 | 1.0687元 |
| 2024-06-03 | 1.0567元 | 1.0567元 |
| 2024-05-31 | 1.0554元 | 1.0554元 |
| 2024-05-30 | 1.0610元 | 1.0610元 |
| 2024-05-29 | 1.0659元 | 1.0659元 |
| 2024-05-28 | 1.0645元 | 1.0645元 |
| 2024-05-27 | 1.0681元 | 1.0681元 |
| 2024-05-24 | 1.0543元 | 1.0543元 |
| 2024-05-23 | 1.0542元 | 1.0542元 |
| 2024-05-22 | 1.0611元 | 1.0611元 |
| 2024-05-21 | 1.0677元 | 1.0677元 |
| 2024-05-20 | 1.0756元 | 1.0756元 |
| 2024-05-17 | 1.0693元 | 1.0693元 |
