华泰紫金价值甄选混合C (019801.jj)华泰证券（上海）资产管理有限公司 | 成立日期 | 2023-12-15 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9535元基金经理查晓磊管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-4.64% |
| 相关基金: | 主从基金华泰紫金价值甄选混合A | ||||
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华泰紫金价值甄选混合C(019801) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.9535元 | 0.9535元 |
| 2024-08-29 | 0.9431元 | 0.9431元 |
| 2024-08-28 | 0.9354元 | 0.9354元 |
| 2024-08-27 | 0.9376元 | 0.9376元 |
| 2024-08-26 | 0.9398元 | 0.9398元 |
| 2024-08-23 | 0.9401元 | 0.9401元 |
| 2024-08-22 | 0.9388元 | 0.9388元 |
| 2024-08-21 | 0.9389元 | 0.9389元 |
| 2024-08-20 | 0.9414元 | 0.9414元 |
| 2024-08-19 | 0.9486元 | 0.9486元 |
| 2024-08-16 | 0.9445元 | 0.9445元 |
| 2024-08-15 | 0.9437元 | 0.9437元 |
| 2024-08-14 | 0.9410元 | 0.9410元 |
| 2024-08-13 | 0.9503元 | 0.9503元 |
| 2024-08-12 | 0.9486元 | 0.9486元 |
| 2024-08-09 | 0.9474元 | 0.9474元 |
| 2024-08-08 | 0.9461元 | 0.9461元 |
| 2024-08-07 | 0.9467元 | 0.9467元 |
| 2024-08-06 | 0.9391元 | 0.9391元 |
| 2024-08-05 | 0.9372元 | 0.9372元 |
| 2024-08-02 | 0.9424元 | 0.9424元 |
| 2024-08-01 | 0.9486元 | 0.9486元 |
| 2024-07-31 | 0.9545元 | 0.9545元 |
| 2024-07-30 | 0.9350元 | 0.9350元 |
| 2024-07-29 | 0.9439元 | 0.9439元 |
| 2024-07-26 | 0.9476元 | 0.9476元 |
| 2024-07-25 | 0.9362元 | 0.9362元 |
| 2024-07-24 | 0.9406元 | 0.9406元 |
| 2024-07-23 | 0.9473元 | 0.9473元 |
| 2024-07-22 | 0.9670元 | 0.9670元 |
| 2024-07-19 | 0.9688元 | 0.9688元 |
| 2024-07-18 | 0.9726元 | 0.9726元 |
| 2024-07-17 | 0.9655元 | 0.9655元 |
| 2024-07-16 | 0.9717元 | 0.9717元 |
| 2024-07-15 | 0.9819元 | 0.9819元 |
| 2024-07-12 | 0.9913元 | 0.9913元 |
| 2024-07-11 | 0.9960元 | 0.9960元 |
| 2024-07-10 | 0.9851元 | 0.9851元 |
| 2024-07-09 | 0.9998元 | 0.9998元 |
| 2024-07-08 | 0.9973元 | 0.9973元 |
| 2024-07-05 | 1.0068元 | 1.0068元 |
| 2024-07-04 | 1.0097元 | 1.0097元 |
| 2024-07-03 | 1.0117元 | 1.0117元 |
| 2024-07-02 | 1.0212元 | 1.0212元 |
| 2024-07-01 | 1.0344元 | 1.0344元 |
| 2024-06-28 | 1.0264元 | 1.0264元 |
| 2024-06-27 | 1.0130元 | 1.0130元 |
| 2024-06-26 | 1.0278元 | 1.0278元 |
| 2024-06-25 | 1.0315元 | 1.0315元 |
| 2024-06-24 | 1.0306元 | 1.0306元 |
