华安月月鑫30天持有债券发起式C (019807.jj)华安基金管理有限公司持有人户数657.00 | 成立日期 | 2023-12-15 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0386元基金经理郑如熙 、 马晓璇管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.73% |
| 相关基金: | 主从基金华安月月鑫30天持有债券发起式A | ||||
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华安月月鑫30天持有债券发起式C(019807) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 31.16亿 | 94.72% |
| (其中) 债券 | 31.16亿 | 94.72% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,325.28万 | 0.40% |
| 3 | 其他资产 | 1.60亿 | 4.88% |
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