华安月月鑫30天持有债券发起式C
(019807.jj)华安基金管理有限公司持有人户数657.00		成立日期2023-12-15
总资产规模
28.16亿元 (2024-09-30)
基金类型债券型当前净值1.0386元基金经理郑如熙 、 马晓璇管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.73%
相关基金: 主从基金华安月月鑫30天持有债券发起式A
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华安月月鑫30天持有债券发起式C(019807) - 基金份额

最后更新于：2024-09-30

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20年10年5年3年2年1年今年以来

华安月月鑫30天持有债券发起式C.(019807) 历史总基金份额和总规模曲线图

不复权前复权
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华安月月鑫30天持有债券发起式C历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2024-09-301.03元28.16亿27.31亿元--
2024-06-301.03元1.03亿1.01亿元--
2024-03-31--7,984.21万7,842.26万元--
2023-12-12----5,477.41万元--

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