华泰柏瑞鸿瑞60天持有期债券C (019810.jj)华泰柏瑞基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-11-24 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0206元基金经理郑青 、 刘礼彬管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.05% |
| 相关基金: | 主从基金华泰柏瑞鸿瑞60天持有期债券A | ||||
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华泰柏瑞鸿瑞60天持有期债券C(019810) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 6,238.58万 | 98.21% |
| (其中) 债券 | 6,238.58万 | 98.21% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 13.75万 | 0.22% |
| 3 | 其他资产 | 100.00万 | 1.57% |
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