华泰柏瑞鸿瑞60天持有期债券C (019810.jj)华泰柏瑞基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-11-24 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0206元基金经理郑青 、 刘礼彬管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.05% |
| 相关基金: | 主从基金华泰柏瑞鸿瑞60天持有期债券A | ||||
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华泰柏瑞鸿瑞60天持有期债券C(019810) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0206元 | 1.0206元 |
| 2024-07-25 | 1.0204元 | 1.0204元 |
| 2024-07-24 | 1.0202元 | 1.0202元 |
| 2024-07-23 | 1.0202元 | 1.0202元 |
| 2024-07-22 | 1.0199元 | 1.0199元 |
| 2024-07-19 | 1.0194元 | 1.0194元 |
| 2024-07-18 | 1.0194元 | 1.0194元 |
| 2024-07-17 | 1.0194元 | 1.0194元 |
| 2024-07-16 | 1.0193元 | 1.0193元 |
| 2024-07-15 | 1.0192元 | 1.0192元 |
| 2024-07-12 | 1.0190元 | 1.0190元 |
| 2024-07-11 | 1.0189元 | 1.0189元 |
| 2024-07-10 | 1.0188元 | 1.0188元 |
| 2024-07-09 | 1.0188元 | 1.0188元 |
| 2024-07-08 | 1.0185元 | 1.0185元 |
| 2024-07-05 | 1.0188元 | 1.0188元 |
| 2024-07-04 | 1.0189元 | 1.0189元 |
| 2024-07-03 | 1.0188元 | 1.0188元 |
| 2024-07-02 | 1.0185元 | 1.0185元 |
| 2024-07-01 | 1.0183元 | 1.0183元 |
| 2024-06-28 | 1.0184元 | 1.0184元 |
| 2024-06-27 | 1.0182元 | 1.0182元 |
| 2024-06-26 | 1.0180元 | 1.0180元 |
| 2024-06-25 | 1.0179元 | 1.0179元 |
| 2024-06-24 | 1.0177元 | 1.0177元 |
| 2024-06-21 | 1.0176元 | 1.0176元 |
| 2024-06-20 | 1.0176元 | 1.0176元 |
| 2024-06-19 | 1.0176元 | 1.0176元 |
| 2024-06-18 | 1.0175元 | 1.0175元 |
| 2024-06-17 | 1.0174元 | 1.0174元 |
| 2024-06-14 | 1.0173元 | 1.0173元 |
| 2024-06-13 | 1.0171元 | 1.0171元 |
| 2024-06-12 | 1.0171元 | 1.0171元 |
| 2024-06-11 | 1.0171元 | 1.0171元 |
| 2024-06-07 | 1.0169元 | 1.0169元 |
| 2024-06-06 | 1.0169元 | 1.0169元 |
| 2024-06-05 | 1.0168元 | 1.0168元 |
| 2024-06-04 | 1.0166元 | 1.0166元 |
| 2024-06-03 | 1.0166元 | 1.0166元 |
| 2024-05-31 | 1.0164元 | 1.0164元 |
| 2024-05-30 | 1.0164元 | 1.0164元 |
| 2024-05-29 | 1.0164元 | 1.0164元 |
| 2024-05-28 | 1.0163元 | 1.0163元 |
| 2024-05-27 | 1.0163元 | 1.0163元 |
| 2024-05-24 | 1.0160元 | 1.0160元 |
| 2024-05-23 | 1.0160元 | 1.0160元 |
| 2024-05-22 | 1.0157元 | 1.0157元 |
| 2024-05-21 | 1.0155元 | 1.0155元 |
| 2024-05-20 | 1.0156元 | 1.0156元 |
| 2024-05-17 | 1.0154元 | 1.0154元 |
