华泰柏瑞鸿瑞60天持有期债券C (019810.jj)华泰柏瑞基金管理有限公司持有人户数448.00 | 成立日期 | 2023-11-24 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0292元基金经理刘礼彬管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.71% |
| 相关基金: | 主从基金华泰柏瑞鸿瑞60天持有期债券A | ||||
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华泰柏瑞鸿瑞60天持有期债券C(019810) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0292元 | 1.0292元 |
| 2024-12-19 | 1.0286元 | 1.0286元 |
| 2024-12-18 | 1.0280元 | 1.0280元 |
| 2024-12-17 | 1.0276元 | 1.0276元 |
| 2024-12-16 | 1.0275元 | 1.0275元 |
| 2024-12-13 | 1.0264元 | 1.0264元 |
| 2024-12-12 | 1.0255元 | 1.0255元 |
| 2024-12-11 | 1.0251元 | 1.0251元 |
| 2024-12-10 | 1.0247元 | 1.0247元 |
| 2024-12-09 | 1.0240元 | 1.0240元 |
| 2024-12-06 | 1.0231元 | 1.0231元 |
| 2024-12-05 | 1.0229元 | 1.0229元 |
| 2024-12-04 | 1.0230元 | 1.0230元 |
| 2024-12-03 | 1.0229元 | 1.0229元 |
| 2024-12-02 | 1.0229元 | 1.0229元 |
| 2024-11-29 | 1.0223元 | 1.0223元 |
| 2024-11-28 | 1.0220元 | 1.0220元 |
| 2024-11-27 | 1.0217元 | 1.0217元 |
| 2024-11-26 | 1.0217元 | 1.0217元 |
| 2024-11-25 | 1.0218元 | 1.0218元 |
| 2024-11-22 | 1.0218元 | 1.0218元 |
| 2024-11-21 | 1.0217元 | 1.0217元 |
| 2024-11-20 | 1.0218元 | 1.0218元 |
| 2024-11-19 | 1.0217元 | 1.0217元 |
| 2024-11-18 | 1.0218元 | 1.0218元 |
| 2024-11-15 | 1.0218元 | 1.0218元 |
| 2024-11-14 | 1.0217元 | 1.0217元 |
| 2024-11-13 | 1.0217元 | 1.0217元 |
| 2024-11-12 | 1.0216元 | 1.0216元 |
| 2024-11-11 | 1.0215元 | 1.0215元 |
| 2024-11-08 | 1.0214元 | 1.0214元 |
| 2024-11-07 | 1.0215元 | 1.0215元 |
| 2024-11-06 | 1.0211元 | 1.0211元 |
| 2024-11-05 | 1.0211元 | 1.0211元 |
| 2024-11-04 | 1.0210元 | 1.0210元 |
| 2024-11-01 | 1.0209元 | 1.0209元 |
| 2024-10-31 | 1.0207元 | 1.0207元 |
| 2024-10-30 | 1.0206元 | 1.0206元 |
| 2024-10-29 | 1.0206元 | 1.0206元 |
| 2024-10-28 | 1.0206元 | 1.0206元 |
| 2024-10-25 | 1.0206元 | 1.0206元 |
| 2024-10-24 | 1.0208元 | 1.0208元 |
| 2024-10-23 | 1.0207元 | 1.0207元 |
| 2024-10-22 | 1.0212元 | 1.0212元 |
| 2024-10-21 | 1.0213元 | 1.0213元 |
| 2024-10-18 | 1.0214元 | 1.0214元 |
| 2024-10-17 | 1.0213元 | 1.0213元 |
| 2024-10-16 | 1.0212元 | 1.0212元 |
| 2024-10-15 | 1.0210元 | 1.0210元 |
| 2024-10-14 | 1.0207元 | 1.0207元 |
