华夏养老2055五年持有混合（FOF）Y (019811.jj)持有人户数110.00 | 成立日期 | 2023-10-26 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型FOF(养老目标基金)当前净值0.6867元基金经理许利明管理费用率0.45%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-9.64% |
| 相关基金: | 主从基金华夏养老2055五年持有混合（FOF）A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华夏养老2055五年持有混合（FOF）Y(019811) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 353.81万 | 1.66% |
| (其中) 股票 | 353.81万 | 1.66% | |
| 2 | 基金投资 | 2.04亿 | 95.80% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 230.45万 | 1.08% |
| 4 | 其他资产 | 308.45万 | 1.45% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计1.66%) |
|---|---|---|
| 采矿业 | 150.01万 | 0.71% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 111.28万 | 0.52% |
| 制造业 | 52.44万 | 0.25% |
| 建筑业 | 40.08万 | 0.19% |
加载中......
