华夏养老2055五年持有混合（FOF）Y (019811.jj) | 成立日期 | 2023-10-26 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型FOF(养老目标基金)当前净值0.6519元基金经理许利明管理费用率0.45%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-15.45% |
| 相关基金: | 主从基金华夏养老2055五年持有混合（FOF）A | ||||
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华夏养老2055五年持有混合（FOF）Y(019811) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-24 | 0.6519元 | 0.6519元 |
| 2024-07-23 | 0.6531元 | 0.6531元 |
| 2024-07-22 | 0.6596元 | 0.6596元 |
| 2024-07-19 | 0.6613元 | 0.6613元 |
| 2024-07-18 | 0.6646元 | 0.6646元 |
| 2024-07-17 | 0.6624元 | 0.6624元 |
| 2024-07-16 | 0.6668元 | 0.6668元 |
| 2024-07-15 | 0.6669元 | 0.6669元 |
| 2024-07-12 | 0.6662元 | 0.6662元 |
| 2024-07-11 | 0.6664元 | 0.6664元 |
| 2024-07-10 | 0.6623元 | 0.6623元 |
| 2024-07-09 | 0.6672元 | 0.6672元 |
| 2024-07-08 | 0.6637元 | 0.6637元 |
| 2024-07-05 | 0.6660元 | 0.6660元 |
| 2024-07-04 | 0.6666元 | 0.6666元 |
| 2024-07-03 | 0.6670元 | 0.6670元 |
| 2024-07-02 | 0.6680元 | 0.6680元 |
| 2024-07-01 | 0.6698元 | 0.6698元 |
| 2024-06-28 | 0.6660元 | 0.6660元 |
| 2024-06-27 | 0.6618元 | 0.6618元 |
| 2024-06-26 | 0.6674元 | 0.6674元 |
| 2024-06-25 | 0.6664元 | 0.6664元 |
| 2024-06-24 | 0.6664元 | 0.6664元 |
| 2024-06-21 | 0.6728元 | 0.6728元 |
| 2024-06-20 | 0.6752元 | 0.6752元 |
| 2024-06-19 | 0.6772元 | 0.6772元 |
| 2024-06-18 | 0.6766元 | 0.6766元 |
| 2024-06-17 | 0.6742元 | 0.6742元 |
| 2024-06-14 | 0.6778元 | 0.6778元 |
| 2024-06-13 | 0.6771元 | 0.6771元 |
| 2024-06-12 | 0.6812元 | 0.6812元 |
| 2024-06-11 | 0.6780元 | 0.6780元 |
| 2024-06-05 | 0.6818元 | 0.6818元 |
| 2024-06-04 | 0.6886元 | 0.6886元 |
| 2024-06-03 | 0.6843元 | 0.6843元 |
| 2024-05-31 | 0.6848元 | 0.6848元 |
| 2024-05-30 | 0.6863元 | 0.6863元 |
| 2024-05-29 | 0.6929元 | 0.6929元 |
| 2024-05-28 | 0.6917元 | 0.6917元 |
| 2024-05-27 | 0.6949元 | 0.6949元 |
| 2024-05-24 | 0.6869元 | 0.6869元 |
| 2024-05-23 | 0.6906元 | 0.6906元 |
| 2024-05-22 | 0.6981元 | 0.6981元 |
| 2024-05-21 | 0.7014元 | 0.7014元 |
| 2024-05-20 | 0.7039元 | 0.7039元 |
| 2024-05-17 | 0.7028元 | 0.7028元 |
| 2024-05-16 | 0.7021元 | 0.7021元 |
| 2024-05-15 | 0.7023元 | 0.7023元 |
| 2024-05-14 | 0.7032元 | 0.7032元 |
| 2024-05-13 | 0.7017元 | 0.7017元 |
