华夏养老2055五年持有混合（FOF）Y (019811.jj)持有人户数110.00 | 成立日期 | 2023-10-26 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型FOF(养老目标基金)当前净值0.6867元基金经理许利明管理费用率0.45%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-9.64% |
| 相关基金: | 主从基金华夏养老2055五年持有混合（FOF）A | ||||
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华夏养老2055五年持有混合（FOF）Y(019811) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-17 | 0.6867元 | 0.6867元 |
| 2024-12-16 | 0.6927元 | 0.6927元 |
| 2024-12-12 | 0.7066元 | 0.7066元 |
| 2024-12-11 | 0.7000元 | 0.7000元 |
| 2024-12-10 | 0.6974元 | 0.6974元 |
| 2024-12-09 | 0.6924元 | 0.6924元 |
| 2024-12-05 | 0.6882元 | 0.6882元 |
| 2024-12-04 | 0.6851元 | 0.6851元 |
| 2024-12-03 | 0.6890元 | 0.6890元 |
| 2024-12-02 | 0.6883元 | 0.6883元 |
| 2024-11-29 | 0.6815元 | 0.6815元 |
| 2024-11-28 | 0.6755元 | 0.6755元 |
| 2024-11-27 | 0.6797元 | 0.6797元 |
| 2024-11-26 | 0.6734元 | 0.6734元 |
| 2024-11-25 | 0.6738元 | 0.6738元 |
| 2024-11-22 | 0.6735元 | 0.6735元 |
| 2024-11-21 | 0.6816元 | 0.6816元 |
| 2024-11-20 | 0.6825元 | 0.6825元 |
| 2024-11-19 | 0.6793元 | 0.6793元 |
| 2024-11-18 | 0.6754元 | 0.6754元 |
| 2024-11-15 | 0.6794元 | 0.6794元 |
| 2024-11-14 | 0.6879元 | 0.6879元 |
| 2024-11-13 | 0.6980元 | 0.6980元 |
| 2024-11-12 | 0.6991元 | 0.6991元 |
| 2024-11-11 | 0.7066元 | 0.7066元 |
| 2024-11-08 | 0.7042元 | 0.7042元 |
| 2024-11-07 | 0.7068元 | 0.7068元 |
| 2024-11-06 | 0.6943元 | 0.6943元 |
| 2024-11-05 | 0.6924元 | 0.6924元 |
| 2024-11-04 | 0.6802元 | 0.6802元 |
| 2024-11-01 | 0.6737元 | 0.6737元 |
| 2024-10-31 | 0.6788元 | 0.6788元 |
| 2024-10-30 | 0.6781元 | 0.6781元 |
| 2024-10-29 | 0.6803元 | 0.6803元 |
| 2024-10-28 | 0.6851元 | 0.6851元 |
| 2024-10-25 | 0.6801元 | 0.6801元 |
| 2024-10-24 | 0.6781元 | 0.6781元 |
| 2024-10-23 | 0.6843元 | 0.6843元 |
| 2024-10-22 | 0.6813元 | 0.6813元 |
| 2024-10-21 | 0.6795元 | 0.6795元 |
| 2024-10-18 | 0.6798元 | 0.6798元 |
| 2024-10-17 | 0.6675元 | 0.6675元 |
| 2024-10-16 | 0.6706元 | 0.6706元 |
| 2024-10-15 | 0.6710元 | 0.6710元 |
| 2024-10-14 | 0.6811元 | 0.6811元 |
| 2024-10-11 | 0.6735元 | 0.6735元 |
| 2024-10-10 | 0.6822元 | 0.6822元 |
| 2024-10-09 | 0.6723元 | 0.6723元 |
| 2024-10-08 | 0.6933元 | 0.6933元 |
| 2024-09-26 | 0.6539元 | 0.6539元 |
