国联安恒通3个月定开债券
(019813.jj)国联安基金管理有限公司持有人户数200.00		成立日期2023-12-01
总资产规模
5,046.55万元 (2024-09-30)
基金类型债券型当前净值1.0410元基金经理陆欣管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.89%
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国联安恒通3个月定开债券(019813) - 基金份额

最后更新于：2024-09-30

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国联安恒通3个月定开债券.(019813) 历史总基金份额和总规模曲线图

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国联安恒通3个月定开债券历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2024-09-301.03元5,046.55万4,883.92万元--
2024-06-301.03元5,023.65万4,883.97万元--
2024-03-31--20.31亿20.00亿元--
2023-11-30----20.00亿元--

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