国联安恒通3个月定开债券 (019813.jj)国联安基金管理有限公司	成立日期	2023-12-01	总资产规模	5,023.65万元 (2024-06-30)	基金类型债券型当前净值1.0303元基金经理陆欣管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.03%
备注 (0):	双击编辑备注

发表讨论

国联安恒通3个月定开债券(019813) - 基金份额

最后更新于：2024-06-30

数据选项

选择时间范围:

起始时间

结束时间

国联安恒通3个月定开债券.(019813) 历史总基金份额和总规模曲线图

加载中......

国联安恒通3个月定开债券历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2024-06-30	1.03元	5,023.65万	4,883.97万元	--
2024-03-31	--	20.31亿	20.00亿元	--
2023-11-30	--	--	20.00亿元	--