国联安恒通3个月定开债券 (019813.jj)国联安基金管理有限公司持有人户数200.00 | 成立日期 | 2023-12-01 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0410元基金经理陆欣管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.89% |
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国联安恒通3个月定开债券(019813) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0410元 | 1.0410元 |
| 2024-12-13 | 1.0395元 | 1.0395元 |
| 2024-12-06 | 1.0380元 | 1.0380元 |
| 2024-11-29 | 1.0369元 | 1.0369元 |
| 2024-11-22 | 1.0361元 | 1.0361元 |
| 2024-11-15 | 1.0361元 | 1.0361元 |
| 2024-11-08 | 1.0358元 | 1.0358元 |
| 2024-11-04 | 1.0352元 | 1.0352元 |
| 2024-11-01 | 1.0349元 | 1.0349元 |
| 2024-10-31 | 1.0343元 | 1.0343元 |
| 2024-10-30 | 1.0340元 | 1.0340元 |
| 2024-10-29 | 1.0340元 | 1.0340元 |
| 2024-10-28 | 1.0339元 | 1.0339元 |
| 2024-10-25 | 1.0338元 | 1.0338元 |
| 2024-10-24 | 1.0336元 | 1.0336元 |
| 2024-10-23 | 1.0334元 | 1.0334元 |
| 2024-10-22 | 1.0335元 | 1.0335元 |
| 2024-10-21 | 1.0339元 | 1.0339元 |
| 2024-10-18 | 1.0338元 | 1.0338元 |
| 2024-10-17 | 1.0341元 | 1.0341元 |
| 2024-10-16 | 1.0338元 | 1.0338元 |
| 2024-10-15 | 1.0341元 | 1.0341元 |
| 2024-10-14 | 1.0341元 | 1.0341元 |
| 2024-10-11 | 1.0337元 | 1.0337元 |
| 2024-10-10 | 1.0333元 | 1.0333元 |
| 2024-10-09 | 1.0327元 | 1.0327元 |
| 2024-10-08 | 1.0328元 | 1.0328元 |
| 2024-09-30 | 1.0333元 | 1.0333元 |
| 2024-09-27 | 1.0319元 | 1.0319元 |
| 2024-09-20 | 1.0322元 | 1.0322元 |
| 2024-09-13 | 1.0322元 | 1.0322元 |
| 2024-09-06 | 1.0316元 | 1.0316元 |
| 2024-08-30 | 1.0304元 | 1.0304元 |
| 2024-08-23 | 1.0301元 | 1.0301元 |
| 2024-08-16 | 1.0300元 | 1.0300元 |
| 2024-08-09 | 1.0306元 | 1.0306元 |
| 2024-08-02 | 1.0314元 | 1.0314元 |
| 2024-07-26 | 1.0303元 | 1.0303元 |
| 2024-07-19 | 1.0295元 | 1.0295元 |
| 2024-07-12 | 1.0292元 | 1.0292元 |
| 2024-07-05 | 1.0285元 | 1.0285元 |
| 2024-07-01 | 1.0286元 | 1.0286元 |
| 2024-06-28 | 1.0285元 | 1.0285元 |
| 2024-06-27 | 1.0285元 | 1.0285元 |
| 2024-06-26 | 1.0281元 | 1.0281元 |
| 2024-06-25 | 1.0279元 | 1.0279元 |
| 2024-06-24 | 1.0276元 | 1.0276元 |
| 2024-06-21 | 1.0272元 | 1.0272元 |
| 2024-06-20 | 1.0273元 | 1.0273元 |
| 2024-06-19 | 1.0272元 | 1.0272元 |
