国联安恒通3个月定开债券 (019813.jj)国联安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-12-01 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0303元基金经理陆欣管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.03% |
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国联安恒通3个月定开债券(019813) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0303元 | 1.0303元 |
| 2024-07-19 | 1.0295元 | 1.0295元 |
| 2024-07-12 | 1.0292元 | 1.0292元 |
| 2024-07-05 | 1.0285元 | 1.0285元 |
| 2024-07-01 | 1.0286元 | 1.0286元 |
| 2024-06-28 | 1.0285元 | 1.0285元 |
| 2024-06-27 | 1.0285元 | 1.0285元 |
| 2024-06-26 | 1.0281元 | 1.0281元 |
| 2024-06-25 | 1.0279元 | 1.0279元 |
| 2024-06-24 | 1.0276元 | 1.0276元 |
| 2024-06-21 | 1.0272元 | 1.0272元 |
| 2024-06-20 | 1.0273元 | 1.0273元 |
| 2024-06-19 | 1.0272元 | 1.0272元 |
| 2024-06-18 | 1.0267元 | 1.0267元 |
| 2024-06-17 | 1.0268元 | 1.0268元 |
| 2024-06-14 | 1.0258元 | 1.0258元 |
| 2024-06-13 | 1.0246元 | 1.0246元 |
| 2024-06-12 | 1.0246元 | 1.0246元 |
| 2024-06-11 | 1.0246元 | 1.0246元 |
| 2024-06-07 | 1.0245元 | 1.0245元 |
| 2024-06-06 | 1.0245元 | 1.0245元 |
| 2024-06-05 | 1.0244元 | 1.0244元 |
| 2024-06-04 | 1.0243元 | 1.0243元 |
| 2024-06-03 | 1.0243元 | 1.0243元 |
| 2024-05-31 | 1.0240元 | 1.0240元 |
| 2024-05-24 | 1.0235元 | 1.0235元 |
| 2024-05-17 | 1.0223元 | 1.0223元 |
| 2024-05-10 | 1.0211元 | 1.0211元 |
| 2024-04-30 | 1.0195元 | 1.0195元 |
| 2024-04-26 | 1.0206元 | 1.0206元 |
| 2024-04-19 | 1.0212元 | 1.0212元 |
| 2024-04-12 | 1.0197元 | 1.0197元 |
| 2024-04-03 | 1.0166元 | 1.0166元 |
| 2024-03-29 | 1.0156元 | 1.0156元 |
| 2024-03-22 | 1.0149元 | 1.0149元 |
| 2024-03-15 | 1.0137元 | 1.0137元 |
| 2024-03-08 | 1.0151元 | 1.0151元 |
| 2024-03-01 | 1.0139元 | 1.0139元 |
| 2024-02-29 | 1.0145元 | 1.0145元 |
| 2024-02-23 | 1.0132元 | 1.0132元 |
| 2024-02-08 | 1.0102元 | 1.0102元 |
| 2024-02-02 | 1.0095元 | 1.0095元 |
| 2024-01-26 | 1.0079元 | 1.0079元 |
| 2024-01-19 | 1.0068元 | 1.0068元 |
| 2024-01-12 | 1.0056元 | 1.0056元 |
| 2024-01-05 | 1.0052元 | 1.0052元 |
| 2023-12-29 | 1.0043元 | 1.0043元 |
| 2023-12-22 | 1.0022元 | 1.0022元 |
| 2023-12-15 | 1.0013元 | 1.0013元 |
| 2023-12-08 | 1.0002元 | 1.0002元 |
