广发创业板ETF发起式联接E (019817.jj)创业板指 (半年) 广发基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-10-24 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.1698元持有人户数2,778.00基金经理刘杰管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率13.62% |
| 相关基金: | 主从基金广发创业板ETF发起式联接A 、 广发创业板ETF发起式联接C 、 广发创业板ETF发起式联接F目标基金广发创业板ETF | ||||
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广发创业板ETF发起式联接E(019817) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 169.89万 | 0.08% |
| (其中) 股票 | 169.89万 | 0.08% | |
| 2 | 基金投资 | 20.92亿 | 94.10% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1.25亿 | 5.61% |
| 4 | 其他资产 | 465.26万 | 0.21% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.08%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 130.57万 | 0.06% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 11.48万 | 0.01% |
| 金融业 | 10.53万 | 0.00% |
| 农、林、牧、渔业 | 7.14万 | 0.00% |
| 科学研究和技术服务业 | 4.66万 | 0.00% |
| 卫生和社会工作 | 3.20万 | 0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 | 1.72万 | 0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 5,866.00 | 0.00% |
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