长城健康生活混合C (019818.jj)长城基金管理有限公司持有人户数16.00 | 成立日期 | 2023-10-25 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.5343元基金经理谭小兵管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-4.15% |
| 相关基金: | 主从基金长城健康生活混合A | ||||
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长城健康生活混合C(019818) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3.21亿 | 84.82% |
| (其中) 股票 | 3.21亿 | 84.82% | |
| 2 | 固定收益投资 | 41.02万 | 0.11% |
| (其中) 债券 | 41.02万 | 0.11% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 5,663.65万 | 14.99% |
| 4 | 其他资产 | 31.91万 | 0.08% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计78.24%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2.11亿 | 55.79% |
| 科学研究和技术服务业 | 2,167.13万 | 5.74% |
| 采矿业 | 2,156.43万 | 5.71% |
| 批发和零售业 | 2,140.78万 | 5.67% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,692.28万 | 4.48% |
| 金融业 | 326.85万 | 0.87% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 6,692.00 | 0.00% |
| 租赁和商务服务业 | 2,728.00 | 0.00% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计6.58%) |
|---|---|---|
| 医疗保健 | 798.40万 | 2.11% |
| 消费者非必需品 | 732.55万 | 1.94% |
| 消费者常用品 | 622.36万 | 1.65% |
| 房地产 | 332.35万 | 0.88% |
| 电信服务 | 758.00 | 0.00% |
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