长城健康生活混合C (019818.jj)长城基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-10-25 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.4509元基金经理谭小兵管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-19.28% |
| 相关基金: | 主从基金长城健康生活混合A | ||||
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长城健康生活混合C(019818) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-30 | 0.4509元 | 0.4509元 |
| 2024-07-29 | 0.4541元 | 0.4541元 |
| 2024-07-26 | 0.4561元 | 0.4561元 |
| 2024-07-25 | 0.4550元 | 0.4550元 |
| 2024-07-24 | 0.4595元 | 0.4595元 |
| 2024-07-23 | 0.4633元 | 0.4633元 |
| 2024-07-22 | 0.4779元 | 0.4779元 |
| 2024-07-19 | 0.4785元 | 0.4785元 |
| 2024-07-18 | 0.4808元 | 0.4808元 |
| 2024-07-17 | 0.4769元 | 0.4769元 |
| 2024-07-16 | 0.4777元 | 0.4777元 |
| 2024-07-15 | 0.4752元 | 0.4752元 |
| 2024-07-12 | 0.4757元 | 0.4757元 |
| 2024-07-11 | 0.4758元 | 0.4758元 |
| 2024-07-10 | 0.4681元 | 0.4681元 |
| 2024-07-09 | 0.4690元 | 0.4690元 |
| 2024-07-08 | 0.4629元 | 0.4629元 |
| 2024-07-05 | 0.4716元 | 0.4716元 |
| 2024-07-04 | 0.4610元 | 0.4610元 |
| 2024-07-03 | 0.4674元 | 0.4674元 |
| 2024-07-02 | 0.4730元 | 0.4730元 |
| 2024-07-01 | 0.4776元 | 0.4776元 |
| 2024-06-28 | 0.4734元 | 0.4734元 |
| 2024-06-27 | 0.4725元 | 0.4725元 |
| 2024-06-26 | 0.4810元 | 0.4810元 |
| 2024-06-25 | 0.4712元 | 0.4712元 |
| 2024-06-24 | 0.4765元 | 0.4765元 |
| 2024-06-21 | 0.4873元 | 0.4873元 |
| 2024-06-20 | 0.4859元 | 0.4859元 |
| 2024-06-19 | 0.4865元 | 0.4865元 |
| 2024-06-18 | 0.4891元 | 0.4891元 |
| 2024-06-17 | 0.4907元 | 0.4907元 |
| 2024-06-14 | 0.4890元 | 0.4890元 |
| 2024-06-13 | 0.4921元 | 0.4921元 |
| 2024-06-12 | 0.4922元 | 0.4922元 |
| 2024-06-11 | 0.4903元 | 0.4903元 |
| 2024-06-07 | 0.4878元 | 0.4878元 |
| 2024-06-06 | 0.4901元 | 0.4901元 |
| 2024-06-05 | 0.4918元 | 0.4918元 |
| 2024-06-04 | 0.4951元 | 0.4951元 |
| 2024-06-03 | 0.4917元 | 0.4917元 |
| 2024-05-31 | 0.4904元 | 0.4904元 |
| 2024-05-30 | 0.4896元 | 0.4896元 |
| 2024-05-29 | 0.4914元 | 0.4914元 |
| 2024-05-28 | 0.4906元 | 0.4906元 |
| 2024-05-27 | 0.4952元 | 0.4952元 |
| 2024-05-24 | 0.4941元 | 0.4941元 |
| 2024-05-23 | 0.4998元 | 0.4998元 |
| 2024-05-22 | 0.5069元 | 0.5069元 |
| 2024-05-21 | 0.5103元 | 0.5103元 |
