长城健康生活混合C (019818.jj)长城基金管理有限公司持有人户数16.00 | 成立日期 | 2023-10-25 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.5343元基金经理谭小兵管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-4.15% |
| 相关基金: | 主从基金长城健康生活混合A | ||||
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长城健康生活混合C(019818) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-11-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-11-12 | 0.5343元 | 0.5343元 |
| 2024-11-11 | 0.5343元 | 0.5343元 |
| 2024-11-08 | 0.5267元 | 0.5267元 |
| 2024-11-07 | 0.5277元 | 0.5277元 |
| 2024-11-06 | 0.5166元 | 0.5166元 |
| 2024-11-05 | 0.5191元 | 0.5191元 |
| 2024-11-04 | 0.5095元 | 0.5095元 |
| 2024-11-01 | 0.5028元 | 0.5028元 |
| 2024-10-31 | 0.5058元 | 0.5058元 |
| 2024-10-30 | 0.5092元 | 0.5092元 |
| 2024-10-29 | 0.5128元 | 0.5128元 |
| 2024-10-28 | 0.5228元 | 0.5228元 |
| 2024-10-25 | 0.5174元 | 0.5174元 |
| 2024-10-24 | 0.5130元 | 0.5130元 |
| 2024-10-23 | 0.5158元 | 0.5158元 |
| 2024-10-22 | 0.5185元 | 0.5185元 |
| 2024-10-21 | 0.5164元 | 0.5164元 |
| 2024-10-18 | 0.5155元 | 0.5155元 |
| 2024-10-17 | 0.4969元 | 0.4969元 |
| 2024-10-16 | 0.4994元 | 0.4994元 |
| 2024-10-15 | 0.4979元 | 0.4979元 |
| 2024-10-14 | 0.5075元 | 0.5075元 |
| 2024-10-11 | 0.4989元 | 0.4989元 |
| 2024-10-10 | 0.5151元 | 0.5151元 |
| 2024-10-09 | 0.5129元 | 0.5129元 |
| 2024-10-08 | 0.5599元 | 0.5599元 |
| 2024-09-30 | 0.5281元 | 0.5281元 |
| 2024-09-27 | 0.4804元 | 0.4804元 |
| 2024-09-26 | 0.4570元 | 0.4570元 |
| 2024-09-25 | 0.4394元 | 0.4394元 |
| 2024-09-24 | 0.4351元 | 0.4351元 |
| 2024-09-23 | 0.4229元 | 0.4229元 |
| 2024-09-20 | 0.4271元 | 0.4271元 |
| 2024-09-19 | 0.4317元 | 0.4317元 |
| 2024-09-18 | 0.4296元 | 0.4296元 |
| 2024-09-13 | 0.4334元 | 0.4334元 |
| 2024-09-12 | 0.4367元 | 0.4367元 |
| 2024-09-11 | 0.4414元 | 0.4414元 |
| 2024-09-10 | 0.4395元 | 0.4395元 |
| 2024-09-09 | 0.4417元 | 0.4417元 |
| 2024-09-06 | 0.4458元 | 0.4458元 |
| 2024-09-05 | 0.4536元 | 0.4536元 |
| 2024-09-04 | 0.4509元 | 0.4509元 |
| 2024-09-03 | 0.4503元 | 0.4503元 |
| 2024-09-02 | 0.4475元 | 0.4475元 |
| 2024-08-30 | 0.4543元 | 0.4543元 |
| 2024-08-29 | 0.4491元 | 0.4491元 |
| 2024-08-28 | 0.4443元 | 0.4443元 |
| 2024-08-27 | 0.4447元 | 0.4447元 |
| 2024-08-26 | 0.4454元 | 0.4454元 |
