鹏华远见精选混合发起式A (019820.jj)鹏华基金管理有限公司持有人户数54.00 | 成立日期 | 2023-12-01 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9987元基金经理王子建管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率966.62% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.05% |
| 相关基金: | 主从基金鹏华远见精选混合发起式C | ||||
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鹏华远见精选混合发起式A(019820) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 921.11万 | 82.33% |
| (其中) 股票 | 921.11万 | 82.33% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 197.71万 | 17.67% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计63.60%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 526.40万 | 47.05% |
| 采矿业 | 60.57万 | 5.41% |
| 教育 | 45.10万 | 4.03% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 28.71万 | 2.57% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 17.67万 | 1.58% |
| 金融业 | 10.55万 | 0.94% |
| 房地产业 | 10.36万 | 0.93% |
| 住宿和餐饮业 | 6.18万 | 0.55% |
| 批发和零售业 | 6.08万 | 0.54% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计18.73%) |
|---|---|---|
| 非日常生活消费品 | 78.64万 | 7.03% |
| 通信服务 | 54.49万 | 4.87% |
| 原材料 | 29.12万 | 2.60% |
| 房地产 | 13.19万 | 1.18% |
| 金融 | 10.93万 | 0.98% |
| 日常消费品 | 10.07万 | 0.90% |
| 公用事业 | 7.61万 | 0.68% |
| 医疗保健 | 5.45万 | 0.49% |
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