长城稳健成长混合C (019822.jj)长城基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-10-27 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.2356元基金经理程书峰管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率0.04% |
| 相关基金: | 主从基金长城稳健成长混合A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
长城稳健成长混合C(019822) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,621.35万 | 31.30% |
| (其中) 股票 | 1,621.35万 | 31.30% | |
| 2 | 固定收益投资 | 367.05万 | 7.09% |
| (其中) 债券 | 367.05万 | 7.09% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 3,187.18万 | 61.53% |
| 4 | 其他资产 | 3.94万 | 0.08% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计31.30%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 650.51万 | 12.56% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 385.36万 | 7.44% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 228.70万 | 4.42% |
| 采矿业 | 200.83万 | 3.88% |
| 金融业 | 154.98万 | 2.99% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 9,801.00 | 0.02% |
加载中......
