鹏华国证石油天然气ETF联接A (019827.jj)鹏华基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-05-10 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.9292元基金经理闫冬管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-7.10% | ||
| 相关基金: | 主从基金鹏华国证石油天然气ETF联接C | ||||
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鹏华国证石油天然气ETF联接A(019827) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.9292元 | 0.9292元 |
| 2024-08-29 | 0.9236元 | 0.9236元 |
| 2024-08-28 | 0.9345元 | 0.9345元 |
| 2024-08-27 | 0.9351元 | 0.9351元 |
| 2024-08-26 | 0.9263元 | 0.9263元 |
| 2024-08-23 | 0.9188元 | 0.9188元 |
| 2024-08-22 | 0.9192元 | 0.9192元 |
| 2024-08-21 | 0.9222元 | 0.9222元 |
| 2024-08-20 | 0.9247元 | 0.9247元 |
| 2024-08-19 | 0.9410元 | 0.9410元 |
| 2024-08-16 | 0.9367元 | 0.9367元 |
| 2024-08-15 | 0.9354元 | 0.9354元 |
| 2024-08-14 | 0.9292元 | 0.9292元 |
| 2024-08-13 | 0.9370元 | 0.9370元 |
| 2024-08-12 | 0.9302元 | 0.9302元 |
| 2024-08-09 | 0.9265元 | 0.9265元 |
| 2024-08-08 | 0.9220元 | 0.9220元 |
| 2024-08-07 | 0.9209元 | 0.9209元 |
| 2024-08-06 | 0.9159元 | 0.9159元 |
| 2024-08-05 | 0.9101元 | 0.9101元 |
| 2024-08-02 | 0.9338元 | 0.9338元 |
| 2024-08-01 | 0.9448元 | 0.9448元 |
| 2024-07-31 | 0.9445元 | 0.9445元 |
| 2024-07-30 | 0.9246元 | 0.9246元 |
| 2024-07-29 | 0.9420元 | 0.9420元 |
| 2024-07-26 | 0.9357元 | 0.9357元 |
| 2024-07-25 | 0.9298元 | 0.9298元 |
| 2024-07-24 | 0.9401元 | 0.9401元 |
| 2024-07-23 | 0.9390元 | 0.9390元 |
| 2024-07-22 | 0.9478元 | 0.9478元 |
| 2024-07-19 | 0.9635元 | 0.9635元 |
| 2024-07-18 | 0.9742元 | 0.9742元 |
| 2024-07-17 | 0.9647元 | 0.9647元 |
| 2024-07-16 | 0.9832元 | 0.9832元 |
| 2024-07-15 | 0.9807元 | 0.9807元 |
| 2024-07-12 | 0.9769元 | 0.9769元 |
| 2024-07-11 | 0.9809元 | 0.9809元 |
| 2024-07-10 | 0.9654元 | 0.9654元 |
| 2024-07-09 | 0.9813元 | 0.9813元 |
| 2024-07-08 | 0.9766元 | 0.9766元 |
| 2024-07-05 | 0.9830元 | 0.9830元 |
| 2024-07-04 | 0.9852元 | 0.9852元 |
| 2024-07-03 | 0.9883元 | 0.9883元 |
| 2024-07-02 | 0.9947元 | 0.9947元 |
| 2024-07-01 | 0.9910元 | 0.9910元 |
| 2024-06-28 | 0.9747元 | 0.9747元 |
| 2024-06-27 | 0.9533元 | 0.9533元 |
| 2024-06-26 | 0.9637元 | 0.9637元 |
| 2024-06-25 | 0.9592元 | 0.9592元 |
| 2024-06-24 | 0.9566元 | 0.9566元 |
