鹏华国证石油天然气ETF联接A (019827.jj)国证油气 (半年) 鹏华基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-05-10 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.9842元基金经理闫冬管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-1.60% |
| 相关基金: | 主从基金鹏华国证石油天然气ETF联接C 、 鹏华国证石油天然气ETF联接I目标基金油气ETF | ||||
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鹏华国证石油天然气ETF联接A(019827) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2025-01-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-01-08 | 0.9842元 | 0.9842元 |
| 2025-01-07 | 0.9797元 | 0.9797元 |
| 2025-01-06 | 0.9781元 | 0.9781元 |
| 2025-01-03 | 0.9802元 | 0.9802元 |
| 2025-01-02 | 0.9819元 | 0.9819元 |
| 2024-12-31 | 1.0033元 | 1.0033元 |
| 2024-12-30 | 1.0075元 | 1.0075元 |
| 2024-12-27 | 1.0023元 | 1.0023元 |
| 2024-12-26 | 0.9972元 | 0.9972元 |
| 2024-12-25 | 1.0009元 | 1.0009元 |
| 2024-12-24 | 0.9971元 | 0.9971元 |
| 2024-12-23 | 0.9842元 | 0.9842元 |
| 2024-12-20 | 0.9778元 | 0.9778元 |
| 2024-12-19 | 0.9833元 | 0.9833元 |
| 2024-12-18 | 0.9920元 | 0.9920元 |
| 2024-12-17 | 0.9895元 | 0.9895元 |
| 2024-12-16 | 0.9988元 | 0.9988元 |
| 2024-12-13 | 0.9920元 | 0.9920元 |
| 2024-12-12 | 1.0130元 | 1.0130元 |
| 2024-12-11 | 1.0097元 | 1.0097元 |
| 2024-12-10 | 1.0033元 | 1.0033元 |
| 2024-12-09 | 1.0068元 | 1.0068元 |
| 2024-12-06 | 1.0033元 | 1.0033元 |
| 2024-12-05 | 0.9958元 | 0.9958元 |
| 2024-12-04 | 1.0043元 | 1.0043元 |
| 2024-12-03 | 0.9966元 | 0.9966元 |
| 2024-12-02 | 0.9924元 | 0.9924元 |
| 2024-11-29 | 0.9861元 | 0.9861元 |
| 2024-11-28 | 0.9861元 | 0.9861元 |
| 2024-11-27 | 0.9868元 | 0.9868元 |
| 2024-11-26 | 0.9814元 | 0.9814元 |
| 2024-11-25 | 0.9875元 | 0.9875元 |
| 2024-11-22 | 0.9796元 | 0.9796元 |
| 2024-11-21 | 1.0014元 | 1.0014元 |
| 2024-11-20 | 1.0060元 | 1.0060元 |
| 2024-11-19 | 0.9946元 | 0.9946元 |
| 2024-11-18 | 0.9896元 | 0.9896元 |
| 2024-11-15 | 0.9877元 | 0.9877元 |
| 2024-11-14 | 0.9928元 | 0.9928元 |
| 2024-11-13 | 1.0058元 | 1.0058元 |
| 2024-11-12 | 1.0022元 | 1.0022元 |
| 2024-11-11 | 1.0102元 | 1.0102元 |
| 2024-11-08 | 1.0155元 | 1.0155元 |
| 2024-11-07 | 1.0235元 | 1.0235元 |
| 2024-11-06 | 1.0039元 | 1.0039元 |
| 2024-11-05 | 0.9987元 | 0.9987元 |
| 2024-11-04 | 0.9872元 | 0.9872元 |
| 2024-11-01 | 0.9839元 | 0.9839元 |
| 2024-10-31 | 0.9784元 | 0.9784元 |
| 2024-10-30 | 0.9779元 | 0.9779元 |
