鹏华国证石油天然气ETF联接C (019828.jj)国证油气 (半年) 鹏华基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-05-10 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.9784元基金经理闫冬管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-2.17% |
| 相关基金: | 主从基金鹏华国证石油天然气ETF联接A 、 鹏华国证石油天然气ETF联接I目标基金油气ETF | ||||
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鹏华国证石油天然气ETF联接C(019828) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-01-07
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-01-07 | 0.9784元 | 0.9784元 |
| 2025-01-06 | 0.9769元 | 0.9769元 |
| 2025-01-03 | 0.9790元 | 0.9790元 |
| 2025-01-02 | 0.9807元 | 0.9807元 |
| 2024-12-31 | 1.0021元 | 1.0021元 |
| 2024-12-30 | 1.0062元 | 1.0062元 |
| 2024-12-27 | 1.0011元 | 1.0011元 |
| 2024-12-26 | 0.9960元 | 0.9960元 |
| 2024-12-25 | 0.9996元 | 0.9996元 |
| 2024-12-24 | 0.9959元 | 0.9959元 |
| 2024-12-23 | 0.9830元 | 0.9830元 |
| 2024-12-20 | 0.9766元 | 0.9766元 |
| 2024-12-19 | 0.9821元 | 0.9821元 |
| 2024-12-18 | 0.9908元 | 0.9908元 |
| 2024-12-17 | 0.9883元 | 0.9883元 |
| 2024-12-16 | 0.9977元 | 0.9977元 |
| 2024-12-13 | 0.9908元 | 0.9908元 |
| 2024-12-12 | 1.0118元 | 1.0118元 |
| 2024-12-11 | 1.0085元 | 1.0085元 |
| 2024-12-10 | 1.0021元 | 1.0021元 |
| 2024-12-09 | 1.0057元 | 1.0057元 |
| 2024-12-06 | 1.0021元 | 1.0021元 |
| 2024-12-05 | 0.9947元 | 0.9947元 |
| 2024-12-04 | 1.0032元 | 1.0032元 |
| 2024-12-03 | 0.9955元 | 0.9955元 |
| 2024-12-02 | 0.9913元 | 0.9913元 |
| 2024-11-29 | 0.9850元 | 0.9850元 |
| 2024-11-28 | 0.9850元 | 0.9850元 |
| 2024-11-27 | 0.9857元 | 0.9857元 |
| 2024-11-26 | 0.9803元 | 0.9803元 |
| 2024-11-25 | 0.9864元 | 0.9864元 |
| 2024-11-22 | 0.9786元 | 0.9786元 |
| 2024-11-21 | 1.0004元 | 1.0004元 |
| 2024-11-20 | 1.0049元 | 1.0049元 |
| 2024-11-19 | 0.9936元 | 0.9936元 |
| 2024-11-18 | 0.9885元 | 0.9885元 |
| 2024-11-15 | 0.9867元 | 0.9867元 |
| 2024-11-14 | 0.9918元 | 0.9918元 |
| 2024-11-13 | 1.0047元 | 1.0047元 |
| 2024-11-12 | 1.0011元 | 1.0011元 |
| 2024-11-11 | 1.0092元 | 1.0092元 |
| 2024-11-08 | 1.0145元 | 1.0145元 |
| 2024-11-07 | 1.0225元 | 1.0225元 |
| 2024-11-06 | 1.0029元 | 1.0029元 |
| 2024-11-05 | 0.9978元 | 0.9978元 |
| 2024-11-04 | 0.9863元 | 0.9863元 |
| 2024-11-01 | 0.9830元 | 0.9830元 |
| 2024-10-31 | 0.9774元 | 0.9774元 |
| 2024-10-30 | 0.9770元 | 0.9770元 |
| 2024-10-29 | 0.9842元 | 0.9842元 |
